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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | 1 339 318.00 | | 1 339 318.00 | 1 339 318.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 339 318.00 | | 1 339 318.00 | 1 339 318.00 |
BZ Autres créances | 68 254.00 | | 68 254.00 | 68 254.00 |
CF Disponibilités | 92 796.00 | | 92 796.00 | 92 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 051.00 | | 161 051.00 | 161 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 500 369.00 | | 1 500 369.00 | 1 500 369.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 592.00 | -9 975.00 | | -16 592.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -51 068.00 | -6 617.00 | | -51 068.00 |
DL TOTAL (I) | -66 660.00 | -15 592.00 | | -66 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 432 315.00 | 271 430.00 | | 1 432 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 758.00 | 392 054.00 | | 104 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520.00 | 94 601.00 | | 520.00 |
EA Autres dettes | 29 437.00 | 6 094.00 | | 29 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 567 029.00 | 764 179.00 | | 1 567 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 500 369.00 | 748 587.00 | | 1 500 369.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 567 029.00 | 764 179.00 | | 1 567 029.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 708 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 147.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 732 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 198.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 343.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 343.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -48 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 674.00 | 1 326.00 | | 2 674.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 674.00 | 1 326.00 | | 2 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 674.00 | -1 326.00 | | -2 674.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 147.00 | 623 005.00 | | 708 147.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 759 215.00 | 629 622.00 | | 759 215.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -51 068.00 | -6 617.00 | | -51 068.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 005.00 | | 716 314.00 | 623 005.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 339 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 339 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 623 005.00 | | 716 314.00 | 623 005.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 758.00 | 104 758.00 | | 104 758.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 437.00 | 29 437.00 | | 29 437.00 |
VB T. V. A. | 68 254.00 | 68 254.00 | | 68 254.00 |
VI Groupe et associés | 1 432 315.00 | 1 432 315.00 | | 1 432 315.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 254.00 | 68 254.00 | | 68 254.00 |
VW T.V.A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 567 029.00 | 1 567 029.00 | | 1 567 029.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 434.00 | -954.00 | | 3 434.00 |
ST Autres comptes | 14 928.00 | 125.00 | | 14 928.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
YT Sous‐traitance | 713 016.00 | 623 005.00 | | 713 016.00 |
YW Taxe professionnelle | 220.00 | 154.00 | | 220.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 220.00 | 154.00 | | 220.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 300.00 | 30 009.00 | | 2 300.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 732 978.00 | 622 175.00 | | 732 978.00 |