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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 829.00 | 560.00 | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 403.00 | 7 827.00 | 15 575.00 | 23 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 813.00 | 9 583.00 | 6 230.00 | 15 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 606.00 | 18 239.00 | 22 366.00 | 40 606.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 627.00 | | 4 627.00 | 4 627.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 979.00 | | 75 979.00 | 75 979.00 |
BZ Autres créances | 6 924.00 | | 6 924.00 | 6 924.00 |
CF Disponibilités | 25 005.00 | | 25 005.00 | 25 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 114 366.00 | | 114 366.00 | 114 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 154 973.00 | 18 239.00 | 136 733.00 | 154 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 1 471.00 | 854.00 | | 1 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 954.00 | 616.00 | | -27 954.00 |
DL TOTAL (I) | -25 383.00 | 2 571.00 | | -25 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 919.00 | 16 880.00 | | 9 919.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 599.00 | | | 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 207.00 | 15 890.00 | | 22 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 899.00 | 25 212.00 | | 85 899.00 |
EA Autres dettes | 43 490.00 | 9 000.00 | | 43 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 116.00 | 66 985.00 | | 162 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 733.00 | 69 557.00 | | 136 733.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 822.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 145.00 | | 6 145.00 | 6 145.00 |
FG Production vendue services | 151 323.00 | | 151 323.00 | 151 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 157 468.00 | | 157 468.00 | 157 468.00 |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 157 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 649.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 671.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 093.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 849.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -105.00 | | | -105.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 157 501.00 | 136 931.00 | | 157 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 456.00 | 136 314.00 | | 185 456.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 954.00 | 616.00 | | -27 954.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 918.00 | | | 1 918.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 404.00 | | | 36 404.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 014.00 | | | 35 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 146.00 | 9 094.00 | | 9 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 664.00 | 8 746.00 | | 8 664.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 207.00 | 22 207.00 | | 22 207.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 490.00 | 43 490.00 | | 43 490.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 919.00 | 9 919.00 | | 9 919.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85 901.00 | 85 901.00 | | 85 901.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 734.00 | 84 734.00 | | 84 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 117.00 | 162 117.00 | | 162 117.00 |