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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 875.00 | 18 272.00 | 9 603.00 | 27 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 813.00 | 14 941.00 | 1 872.00 | 16 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 46 078.00 | 34 603.00 | 11 475.00 | 46 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 688.00 | | 6 688.00 | 6 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 150 568.00 | | 150 568.00 | 150 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 988.00 | | 11 988.00 | 11 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 996.00 | | 36 996.00 | 36 996.00 |
BZ Autres créances | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CF Disponibilités | 11 904.00 | | 11 904.00 | 11 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 346.00 | | 223 346.00 | 223 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 269 424.00 | 34 603.00 | 234 821.00 | 269 424.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -10 977.00 | -26 483.00 | | -10 977.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 465.00 | 15 507.00 | | 54 465.00 |
DL TOTAL (I) | 44 588.00 | -9 877.00 | | 44 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 437.00 | 5 708.00 | | 1 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405.00 | 732.00 | | 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 511.00 | 43 751.00 | | 36 511.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 036.00 | 74 844.00 | | 73 036.00 |
EA Autres dettes | 78 843.00 | 95 005.00 | | 78 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 233.00 | 220 040.00 | | 190 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 234 821.00 | 210 163.00 | | 234 821.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 255.00 | | 12 255.00 | 12 255.00 |
FG Production vendue services | 255 084.00 | | 255 084.00 | 255 084.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 267 339.00 | | 267 339.00 | 267 339.00 |
FM Production stockée | | | 76 328.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 543.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 345 211.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 065.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 528.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 946.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 008.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 379.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 911.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 283 649.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 562.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -527.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 144.00 | | | 144.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 144.00 | | | 144.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 650.00 | 1 398.00 | | 650.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 650.00 | 1 398.00 | | 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -506.00 | -1 398.00 | | -506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 064.00 | | | 6 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 345 355.00 | 185 461.00 | | 345 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 290 890.00 | 169 954.00 | | 290 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 465.00 | 15 507.00 | | 54 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 544.00 | 4 633.00 | | 3 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 692.00 | 7 911.00 | | 26 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 177.00 | 213.00 | | 1 177.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 515.00 | 7 698.00 | | 25 515.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 842.00 | 1 842.00 | | 1 842.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 511.00 | 36 511.00 | | 36 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 036.00 | 73 036.00 | | 73 036.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 78 843.00 | 78 843.00 | | 78 843.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 198.00 | 42 198.00 | | 42 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 233.00 | 190 233.00 | | 190 233.00 |