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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 390.00 | 1 177.00 | 213.00 | 1 390.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 875.00 | 12 650.00 | 15 225.00 | 27 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 813.00 | 12 865.00 | 2 949.00 | 15 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 078.00 | 26 692.00 | 18 387.00 | 45 078.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 216.00 | | 8 216.00 | 8 216.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 74 241.00 | | 74 241.00 | 74 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 106.00 | | 13 106.00 | 13 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 553.00 | | 82 553.00 | 82 553.00 |
BZ Autres créances | 5 218.00 | | 5 218.00 | 5 218.00 |
CF Disponibilités | 8 443.00 | | 8 443.00 | 8 443.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 191 776.00 | | 191 776.00 | 191 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 236 855.00 | 26 692.00 | 210 163.00 | 236 855.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | | 1 471.00 | | |
DH Report à nouveau | -26 483.00 | | | -26 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 507.00 | -27 955.00 | | 15 507.00 |
DL TOTAL (I) | -9 877.00 | -25 383.00 | | -9 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 708.00 | 9 919.00 | | 5 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 732.00 | 599.00 | | 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 751.00 | 22 207.00 | | 43 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 844.00 | 85 901.00 | | 74 844.00 |
EA Autres dettes | 95 005.00 | 43 490.00 | | 95 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 220 040.00 | 162 117.00 | | 220 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 210 163.00 | 136 733.00 | | 210 163.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 23 888.00 | | 23 888.00 | 23 888.00 |
FG Production vendue services | 161 570.00 | | 161 570.00 | 161 570.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 458.00 | | 185 458.00 | 185 458.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 461.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 28 501.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 787.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 583.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 168 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 244.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 398.00 | 105.00 | | 1 398.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 398.00 | 105.00 | | 1 398.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 398.00 | -105.00 | | -1 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 461.00 | 157 502.00 | | 185 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 954.00 | 185 456.00 | | 169 954.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 507.00 | -27 955.00 | | 15 507.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 633.00 | 1 919.00 | | 4 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 751.00 | 43 751.00 | | 43 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 005.00 | 95 005.00 | | 95 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 708.00 | 5 708.00 | | 5 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 74 845.00 | 74 845.00 | | 74 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 771.00 | 87 771.00 | | 87 771.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 220 040.00 | 220 040.00 | | 220 040.00 |