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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 294.00 | | 53 294.00 | 53 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 870.00 | 8 602.00 | 8 267.00 | 16 870.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 320.00 | 7 473.00 | 2 847.00 | 10 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 484.00 | 16 075.00 | 64 409.00 | 80 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 659.00 | | 6 659.00 | 6 659.00 |
BN En cours de production de biens | 1 884.00 | | 1 884.00 | 1 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 101.00 | | 48 101.00 | 48 101.00 |
BZ Autres créances | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
CF Disponibilités | 58 081.00 | | 58 081.00 | 58 081.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 020.00 | | 128 020.00 | 128 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 208 504.00 | 16 075.00 | 192 429.00 | 208 504.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 681.00 | | | 681.00 |
DH Report à nouveau | 6 125.00 | | | 6 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 264.00 | | | 27 264.00 |
DL TOTAL (I) | 44 070.00 | | | 44 070.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 248.00 | | | 50 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 591.00 | | | 12 591.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 603.00 | | | 29 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 143.00 | | | 35 143.00 |
EA Autres dettes | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 430.00 | | | 17 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 358.00 | | | 148 358.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 429.00 | | | 192 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 923.00 | | | 107 923.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 484.00 | | | 80 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 294.00 | | | 53 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 190.00 | | | 27 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 758.00 | 7 317.00 | | 8 758.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 758.00 | 7 317.00 | | 8 758.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 7 027.00 | 7 518.00 | 7 027.00 | 7 027.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 027.00 | 7 518.00 | 7 027.00 | 7 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 027.00 | 7 518.00 | 7 027.00 | 7 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 518.00 | 7 027.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 603.00 | 29 603.00 | | 29 603.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 297.00 | 9 297.00 | | 9 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 174.00 | 17 174.00 | | 17 174.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 490.00 | 4 490.00 | | 4 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 344.00 | 3 344.00 | | 3 344.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 430.00 | 17 430.00 | | 17 430.00 |
UX Autres créances clients | 48 101.00 | | | 48 101.00 |
VB T. V. A. | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 248.00 | 9 812.00 | 40 436.00 | 50 248.00 |
VI Groupe et associés | 12 591.00 | 12 591.00 | | 12 591.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 345.00 | | | 3 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 494.00 | 494.00 | | 494.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 170.00 | | | 6 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 397.00 | 61 397.00 | | 61 397.00 |
VW T.V.A. | 3 688.00 | 3 688.00 | | 3 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 359.00 | 107 923.00 | 40 436.00 | 148 359.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 529.00 | | | 529.00 |
ST Autres comptes | 21 653.00 | | | 21 653.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 992.00 | | | 9 992.00 |
YT Sous‐traitance | 3 480.00 | | | 3 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 924.00 | | | 924.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 719.00 | | | 4 719.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 535.00 | | | 31 535.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 802.00 | | | 34 802.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 654.00 | | | 35 654.00 |