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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 294.00 | | 53 294.00 | 53 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 240.00 | 15 736.00 | 3 504.00 | 19 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 854.00 | 26 056.00 | 56 798.00 | 82 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 220.00 | | 10 220.00 | 10 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 952.00 | | 27 952.00 | 27 952.00 |
BZ Autres créances | 1 956.00 | | 1 956.00 | 1 956.00 |
CF Disponibilités | 33 846.00 | | 33 846.00 | 33 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 81 003.00 | | 81 003.00 | 81 003.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 163 856.00 | 26 056.00 | 137 801.00 | 163 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 13 722.00 | | | 13 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 146.00 | | | 12 146.00 |
DL TOTAL (I) | 36 868.00 | | | 36 868.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 44.00 | | | 44.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 355.00 | | | 30 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 698.00 | | | 11 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 678.00 | | | 28 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 772.00 | | | 21 772.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 386.00 | | | 8 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 100 933.00 | | | 100 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 137 801.00 | | | 137 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 405.00 | | | 75 405.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 359.00 | | 1 495.00 | 81 359.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 294.00 | | | 53 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 065.00 | | 1 495.00 | 28 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 633.00 | 3 423.00 | | 22 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 633.00 | 3 423.00 | | 22 633.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 678.00 | 28 678.00 | | 28 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 143.00 | 9 143.00 | | 9 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 512.00 | 9 512.00 | | 9 512.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 386.00 | 8 386.00 | | 8 386.00 |
UX Autres créances clients | 27 952.00 | 27 952.00 | | 27 952.00 |
VB T. V. A. | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 355.00 | 4 827.00 | 25 528.00 | 30 355.00 |
VI Groupe et associés | 11 698.00 | 11 698.00 | | 11 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 145.00 | 1 145.00 | | 1 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 592.00 | 592.00 | | 592.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 937.00 | 36 937.00 | | 36 937.00 |
VW T.V.A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 100 933.00 | 75 405.00 | 25 528.00 | 100 933.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 865.00 | | | 3 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 43.00 | | | 43.00 |
ST Autres comptes | 21 746.00 | | | 21 746.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 869.00 | | | 9 869.00 |
YT Sous‐traitance | 9 285.00 | | | 9 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 764.00 | | | 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 629.00 | | | 4 629.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 35 647.00 | | | 35 647.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 31 375.00 | | | 31 375.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 40 943.00 | | | 40 943.00 |