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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 294.00 | | 53 294.00 | 53 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 240.00 | 18 294.00 | 946.00 | 19 240.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 82 854.00 | 28 613.00 | 54 240.00 | 82 854.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 061.00 | | 11 061.00 | 11 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 167.00 | | 24 167.00 | 24 167.00 |
BZ Autres créances | 8 669.00 | | 8 669.00 | 8 669.00 |
CF Disponibilités | 41 888.00 | | 41 888.00 | 41 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 170.00 | | 93 170.00 | 93 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 023.00 | 28 613.00 | 147 410.00 | 176 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 25 868.00 | | | 25 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 074.00 | | | 7 074.00 |
DL TOTAL (I) | 43 942.00 | | | 43 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 564.00 | | | 25 564.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 488.00 | | | 11 488.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -28 653.00 | | | -28 653.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 499.00 | | | 48 499.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 386.00 | | | 14 386.00 |
EA Autres dettes | 5 376.00 | | | 5 376.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 809.00 | | | 26 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 468.00 | | | 103 468.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 410.00 | | | 147 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 971.00 | | | 116 971.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 854.00 | | | 82 854.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 82 854.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 294.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 560.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 294.00 | | | 53 294.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 560.00 | | | 29 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 056.00 | 2 557.00 | | 26 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 056.00 | 2 557.00 | | 26 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 499.00 | 48 499.00 | | 48 499.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 514.00 | 6 514.00 | | 6 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 376.00 | 5 376.00 | | 5 376.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 809.00 | 26 809.00 | | 26 809.00 |
UX Autres créances clients | 55 257.00 | 55 257.00 | | 55 257.00 |
VB T. V. A. | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 564.00 | 10 414.00 | 15 150.00 | 25 564.00 |
VI Groupe et associés | 11 488.00 | 11 488.00 | | 11 488.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 384.00 | 7 384.00 | | 7 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 310.00 | 71 310.00 | | 71 310.00 |
VW T.V.A. | 3 669.00 | 3 669.00 | | 3 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 121.00 | 116 971.00 | 15 150.00 | 132 121.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 087.00 | | | 3 087.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 185.00 | | | 185.00 |
ST Autres comptes | 19 698.00 | | | 19 698.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 908.00 | | | 9 908.00 |
YT Sous‐traitance | 1 825.00 | | | 1 825.00 |
YW Taxe professionnelle | 742.00 | | | 742.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 22 534.00 | | | 22 534.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 24 964.00 | | | 24 964.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 31 616.00 | | | 31 616.00 |