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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 362.00 | 5 753.00 | 22 610.00 | 28 362.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 60 562.00 | 5 753.00 | 54 810.00 | 60 562.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
072 Créances – Autres | 6 426.00 | | 6 426.00 | 6 426.00 |
084 Disponibilités | 7 519.00 | | 7 519.00 | 7 519.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 695.00 | | 14 695.00 | 14 695.00 |
110 Total général Actif | 75 257.00 | 5 753.00 | 69 505.00 | 75 257.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 11 435.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 235.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 48 087.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 834.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 69 505.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60 562.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 183 341.00 | | | 183 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
230 Autres produits | 7 437.00 | | | 7 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 409.00 | | | 192 409.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 67 353.00 | | | 67 353.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -750.00 | | | -750.00 |
242 Autres charges externes. | 64 106.00 | | | 64 106.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 717.00 | | | 717.00 |
250 Rémunérations du personnel | 39 573.00 | | | 39 573.00 |
252 Charges sociales | 6 200.00 | | | 6 200.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 753.00 | | | 5 753.00 |
262 Autres charges | 49.00 | | | 49.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 183 000.00 | | | 183 000.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 409.00 | | | 9 409.00 |
280 Produits financiers | 66.00 | | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 435.00 | | | 8 435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 492.00 | | | 21 492.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 048.00 | | | 4 048.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60 562.00 | | | 60 562.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 137.00 | | | 15 137.00 |