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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 759.00 | 29 665.00 | 22 095.00 | 51 759.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 959.00 | 29 665.00 | 54 295.00 | 83 959.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
060 Stock marchandises | 1 185.00 | | 1 185.00 | 1 185.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 15 985.00 | | 15 985.00 | 15 985.00 |
084 Disponibilités | 98 897.00 | | 98 897.00 | 98 897.00 |
088 Caisse | 12 241.00 | | 12 241.00 | 12 241.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 658.00 | | 129 658.00 | 129 658.00 |
110 Total général Actif | 213 618.00 | 29 665.00 | 183 953.00 | 213 618.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | 53 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 51 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 116 595.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 774.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 67 358.00 | |
180 Total général Passif | | | 183 953.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 108 011.00 | | | 108 011.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 108 011.00 | | | 108 011.00 |
214 Production vendue de biens – France | -481.00 | 166 237.00 | | -481.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | -481.00 | | | -481.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 80 556.00 | 4 500.00 | | 80 556.00 |
230 Autres produits | 2.00 | 14.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 188 087.00 | 170 750.00 | | 188 087.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 616.00 | 69 669.00 | | 37 616.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 185.00 | 2 800.00 | | -1 185.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 339.00 | -4 932.00 | | 5 339.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 850.00 | 7 000.00 | | 850.00 |
242 Autres charges externes. | 56 931.00 | 44 083.00 | | 56 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 093.00 | 766.00 | | 1 093.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 457.00 | 28 014.00 | | 22 457.00 |
252 Charges sociales | 6 024.00 | 9 180.00 | | 6 024.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 976.00 | 5 925.00 | | 6 976.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 585.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 103.00 | 163 090.00 | | 136 103.00 |
270 Résultat d’exploitation | 51 984.00 | 7 660.00 | | 51 984.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 474.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 51 984.00 | 7 186.00 | | 51 984.00 |