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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 109.00 | 22 689.00 | 11 420.00 | 34 109.00 |
040 Immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 66 309.00 | 22 689.00 | 43 620.00 | 66 309.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 002.00 | | 1 002.00 | 1 002.00 |
072 Créances – Autres | 7 331.00 | | 7 331.00 | 7 331.00 |
084 Disponibilités | 15 239.00 | | 15 239.00 | 15 239.00 |
088 Caisse | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 894.00 | | 37 894.00 | 37 894.00 |
110 Total général Actif | 104 203.00 | 22 689.00 | 81 514.00 | 104 203.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
132 Autres réserves | | | 8 135.00 | |
134 Report à nouveau | | | 45 990.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 186.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 611.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 716.00 | |
172 Autres dettes | | | 9 188.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 904.00 | |
180 Total général Passif | | | 81 514.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 166 237.00 | 219 335.00 | | 166 237.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 52 506.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 14.00 | 16.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 170 750.00 | 271 858.00 | | 170 750.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 69 669.00 | 28.00 | | 69 669.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 800.00 | | | 2 800.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | -4 932.00 | 102 958.00 | | -4 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 7 000.00 | -2 800.00 | | 7 000.00 |
242 Autres charges externes. | 44 083.00 | 72 132.00 | | 44 083.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 766.00 | 4 097.00 | | 766.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 014.00 | 41 012.00 | | 28 014.00 |
252 Charges sociales | 9 180.00 | 6 739.00 | | 9 180.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 925.00 | 5 636.00 | | 5 925.00 |
262 Autres charges | 585.00 | 473.00 | | 585.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 090.00 | 230 276.00 | | 163 090.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 660.00 | 41 582.00 | | 7 660.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 511.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 474.00 | 5 857.00 | | 474.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 186.00 | 35 214.00 | | 7 186.00 |