| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 450.00 | 13 656.00 | 18 794.00 | 32 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 201.00 | 16 407.00 | 26 794.00 | 43 201.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 882.00 | | 5 882.00 | 5 882.00 |
BZ Autres créances | 17 622.00 | | 17 622.00 | 17 622.00 |
CF Disponibilités | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | 1 961.00 | 1 961.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 969.00 | | 25 969.00 | 25 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 170.00 | 16 407.00 | 52 763.00 | 69 170.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 36 004.00 | 15 229.00 | | 36 004.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 288.00 | 20 775.00 | | -10 288.00 |
DL TOTAL (I) | 42 485.00 | 52 773.00 | | 42 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 209.00 | 3 602.00 | | 3 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 069.00 | 32 786.00 | | 7 069.00 |
EA Autres dettes | | 1 259.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 10 278.00 | 37 647.00 | | 10 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 52 763.00 | 90 420.00 | | 52 763.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 278.00 | 37 647.00 | | 10 278.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 730.00 | | 27 730.00 | 27 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 254.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 095.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 685.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 63 066.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 068.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -35 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 254.00 | 60.00 | | 254.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 970.00 | 950.00 | | 970.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 683.00 | | | 22 683.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 183.00 | | | 25 183.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 279.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 279.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 183.00 | -279.00 | | 25 183.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 397.00 | 4 635.00 | | 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 182.00 | 134 117.00 | | 53 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 63 470.00 | 113 342.00 | | 63 470.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 288.00 | 20 775.00 | | -10 288.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 960.00 | | 8 660.00 | 93 960.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 419.00 | 43 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 419.00 | 32 450.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 209.00 | | 8 660.00 | 83 209.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 141.00 | 5 685.00 | 59 419.00 | 70 141.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 390.00 | 5 685.00 | 59 419.00 | 67 390.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 853.00 | 1 853.00 | | 1 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 882.00 | | | 5 882.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 170.00 | | | 2 170.00 |
VC Groupe et associés | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 792.00 | 3 792.00 | | 3 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 961.00 | | | 1 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 466.00 | 33 466.00 | | 33 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 278.00 | 10 278.00 | | 10 278.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 892.00 | 3 585.00 | | 3 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 645.00 | 3 561.00 | | 3 645.00 |
ST Autres comptes | 26 529.00 | 54 960.00 | | 26 529.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 921.00 | 6 442.00 | | 13 921.00 |
YW Taxe professionnelle | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 467.00 | 4 160.00 | | 4 467.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 44 095.00 | 64 963.00 | | 44 095.00 |