| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 426.00 | 16 173.00 | 9 254.00 | 25 426.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 177.00 | 18 924.00 | 9 254.00 | 28 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 34.00 | | 34.00 | 34.00 |
CF Disponibilités | 13 650.00 | | 13 650.00 | 13 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 966.00 | | 13 966.00 | 13 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 144.00 | 18 924.00 | 23 220.00 | 42 144.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
DH Report à nouveau | -40 014.00 | -24 357.00 | | -40 014.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 347.00 | -15 657.00 | | 2 347.00 |
DL TOTAL (I) | 15 107.00 | 12 759.00 | | 15 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 999.00 | 501.00 | | 999.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 175.00 | 1 057.00 | | 3 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | 675.00 | | 2 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 650.00 | 836.00 | | 650.00 |
EA Autres dettes | 374.00 | 554.00 | | 374.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 113.00 | 3 623.00 | | 8 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 220.00 | 16 382.00 | | 23 220.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 113.00 | 3 623.00 | | 8 113.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 019.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 555.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 825.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 566.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 664.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 229.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 671.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 349.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 347.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | 82.00 | | 1 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 8 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 019.00 | 29 349.00 | | 33 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 672.00 | 45 006.00 | | 30 672.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 347.00 | -15 657.00 | | 2 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 929.00 | | 1 248.00 | 26 929.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 177.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 178.00 | | 1 248.00 | 24 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 695.00 | 2 229.00 | | 16 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 944.00 | 2 229.00 | | 13 944.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 915.00 | 2 915.00 | | 2 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 374.00 | 374.00 | | 374.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VI Groupe et associés | 3 175.00 | 3 175.00 | | 3 175.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 317.00 | 317.00 | | 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 259.00 | 1 571.00 | | 259.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 080.00 | 3 941.00 | | 4 080.00 |
ST Autres comptes | 16 172.00 | 17 240.00 | | 16 172.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 302.00 | 6 573.00 | | 2 302.00 |
YW Taxe professionnelle | 566.00 | 412.00 | | 566.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 825.00 | 1 983.00 | | 825.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 555.00 | 27 754.00 | | 22 555.00 |