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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 233.00 | 15 535.00 | 9 698.00 | 25 233.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 984.00 | 18 286.00 | 14 698.00 | 32 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 289.00 | | 6 289.00 | 6 289.00 |
BZ Autres créances | 7 675.00 | | 7 675.00 | 7 675.00 |
CF Disponibilités | 36 924.00 | | 36 924.00 | 36 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 51 886.00 | | 51 886.00 | 51 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 870.00 | 18 286.00 | 66 584.00 | 84 870.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
DG Autres réserves | 36 004.00 | 36 004.00 | | 36 004.00 |
DH Report à nouveau | -37 667.00 | -40 014.00 | | -37 667.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 005.00 | 2 347.00 | | 34 005.00 |
DL TOTAL (I) | 49 111.00 | 15 107.00 | | 49 111.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 175.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 098.00 | 2 915.00 | | 4 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 375.00 | 1 650.00 | | 13 375.00 |
EA Autres dettes | | 374.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 17 473.00 | 8 113.00 | | 17 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 584.00 | 23 220.00 | | 66 584.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 473.00 | 8 113.00 | | 17 473.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 123 720.00 | | 123 720.00 | 123 720.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 123 720.00 | | 123 720.00 | 123 720.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 722.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 577.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 389.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 86 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 667.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 042.00 | 1 042.00 | | 1 042.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 160.00 | | | 160.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 444.00 | | | 444.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 444.00 | | | 444.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -285.00 | | | -285.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 884.00 | 33 019.00 | | 123 884.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 880.00 | 30 672.00 | | 89 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 005.00 | 2 347.00 | | 34 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 177.00 | | 8 277.00 | 28 177.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 470.00 | 32 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 470.00 | 25 233.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 426.00 | | 3 277.00 | 25 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 924.00 | 2 389.00 | 3 026.00 | 18 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 173.00 | 2 389.00 | 3 026.00 | 16 173.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 060.00 | 3 060.00 | | 3 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 270.00 | 4 270.00 | | 4 270.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 380.00 | 3 380.00 | | 3 380.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 289.00 | 6 289.00 | | 6 289.00 |
VC Groupe et associés | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 962.00 | 19 962.00 | | 19 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 473.00 | 17 473.00 | | 17 473.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 140.00 | 259.00 | | 3 140.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 636.00 | 4 080.00 | | 5 636.00 |
ST Autres comptes | 28 060.00 | 16 172.00 | | 28 060.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 793.00 | 2 302.00 | | 3 793.00 |
YW Taxe professionnelle | 402.00 | 566.00 | | 402.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 542.00 | 825.00 | | 3 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 37 489.00 | 22 555.00 | | 37 489.00 |