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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 538.00 | 10 538.00 | | 10 538.00 |
AN Terrains | 63 912.00 | 20 938.00 | 42 974.00 | 63 912.00 |
AP Constructions | 45 902.00 | 42 798.00 | 3 104.00 | 45 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 361.00 | 44 510.00 | 2 851.00 | 47 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 683 054.00 | 506 480.00 | 176 573.00 | 683 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 500.00 | | 84 500.00 | 84 500.00 |
BF Prêts | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 201.00 | | 43 201.00 | 43 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 980 567.00 | 625 265.00 | 355 303.00 | 980 567.00 |
BT Marchandises | 1 239 625.00 | 52 069.00 | 1 187 556.00 | 1 239 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 515.00 | 1 364.00 | 15 151.00 | 16 515.00 |
BZ Autres créances | 657 922.00 | | 657 922.00 | 657 922.00 |
CF Disponibilités | 26 868.00 | | 26 868.00 | 26 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | 7 444.00 | 7 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 948 374.00 | 53 433.00 | 1 894 940.00 | 1 948 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 928 941.00 | 678 698.00 | 2 250 243.00 | 2 928 941.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 10 865.00 | | |
DG Autres réserves | 379 880.00 | 255 705.00 | | 379 880.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 553.00 | 213 310.00 | | 87 553.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 239.00 | 5 716.00 | | 5 239.00 |
DL TOTAL (I) | 503 473.00 | 516 396.00 | | 503 473.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 434 343.00 | 164 398.00 | | 434 343.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 071.00 | 2 316.00 | | 3 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 216.00 | 1 004 549.00 | | 1 098 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 968.00 | 207 438.00 | | 203 968.00 |
EA Autres dettes | 7 171.00 | 8 409.00 | | 7 171.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 746 770.00 | 1 387 111.00 | | 1 746 770.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 250 243.00 | 1 903 507.00 | | 2 250 243.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 526 002.00 | 1 259 436.00 | | 1 526 002.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 139 647.00 | 2 729.00 | | 139 647.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 379 367.00 | | 4 379 367.00 | 4 379 367.00 |
FG Production vendue services | 7 136.00 | | 7 136.00 | 7 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 386 503.00 | | 4 386 503.00 | 4 386 503.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 525.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 435 085.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 859 309.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -128 090.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 609.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 185.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 50 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 475 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 159 801.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 302.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 433.00 | |
GE Autres charges | | | 719.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 340 554.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 532.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 46.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 898.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 717.00 | 4 106.00 | | 17 717.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 509.00 | 309.00 | | 509.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 944.00 | 1 961.00 | | 10 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 696.00 | 132 449.00 | | 696.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 640.00 | 134 410.00 | | 11 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 222.00 | 94.00 | | 37 222.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 220.00 | 6 583.00 | | 220.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 442.00 | 6 677.00 | | 37 442.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 802.00 | 127 732.00 | | -25 802.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -16 964.00 | 70 057.00 | | -16 964.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 480 515.00 | 2 157 954.00 | | 4 480 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 392 962.00 | 1 944 645.00 | | 4 392 962.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 553.00 | 213 310.00 | | 87 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 755 692.00 | | 231 955.00 | 755 692.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 080.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 080.00 | 45 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 080.00 | 980 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 538.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 924 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 699 513.00 | | 225 215.00 | 699 513.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 641.00 | | 6 740.00 | 45 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 580 963.00 | 44 302.00 | | 580 963.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 425.00 | 44 302.00 | | 570 425.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 30 605.00 | 52 069.00 | 30 605.00 | 30 605.00 |
6T Sur comptes clients | 204.00 | 1 364.00 | 204.00 | 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 808.00 | 53 433.00 | 30 808.00 | 30 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 808.00 | 53 433.00 | 30 808.00 | 30 808.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 433.00 | 30 808.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 098 216.00 | 1 098 216.00 | | 1 098 216.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 111.00 | 39 111.00 | | 39 111.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 593.00 | 38 593.00 | | 38 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 171.00 | 7 171.00 | | 7 171.00 |
UP Prêts | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 201.00 | | | 43 201.00 |
UX Autres créances clients | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
VB T. V. A. | 6 508.00 | | | 6 508.00 |
VC Groupe et associés | 379 962.00 | | | 379 962.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 647.00 | 139 647.00 | | 139 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 294 696.00 | 76 999.00 | 217 697.00 | 294 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 940.00 | | | 195 940.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 990.00 | | | 62 990.00 |
VP Divers | 3 567.00 | | | 3 567.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 309.00 | 24 309.00 | | 24 309.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 267 885.00 | | | 267 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 444.00 | | | 7 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 727 182.00 | 682 616.00 | 44 565.00 | 727 182.00 |
VW T.V.A. | 101 955.00 | 101 955.00 | | 101 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 743 699.00 | 1 526 002.00 | 217 697.00 | 1 743 699.00 |