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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 393.00 | 10 393.00 | | 10 393.00 |
AN Terrains | 63 912.00 | 25 711.00 | 38 201.00 | 63 912.00 |
AP Constructions | 45 902.00 | 43 664.00 | 2 238.00 | 45 902.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 300.00 | 45 122.00 | 10 178.00 | 55 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 742 165.00 | 522 691.00 | 219 473.00 | 742 165.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 298.00 | | 75 298.00 | 75 298.00 |
BF Prêts | 4 847.00 | | 4 847.00 | 4 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 140.00 | | 43 140.00 | 43 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 040 956.00 | 647 582.00 | 393 374.00 | 1 040 956.00 |
BT Marchandises | 1 406 655.00 | 26 955.00 | 1 379 700.00 | 1 406 655.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 638.00 | 2 937.00 | 17 700.00 | 20 638.00 |
BZ Autres créances | 577 622.00 | | 577 622.00 | 577 622.00 |
CF Disponibilités | 33 248.00 | | 33 248.00 | 33 248.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 784.00 | | 10 784.00 | 10 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 048 947.00 | 29 892.00 | 2 019 055.00 | 2 048 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 089 902.00 | 677 473.00 | 2 412 429.00 | 3 089 902.00 |
CP Parts à moins d’un an | 47 987.00 | | | 47 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 267 433.00 | 379 880.00 | | 267 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 224 071.00 | 87 553.00 | | 224 071.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 763.00 | 5 239.00 | | 4 763.00 |
DL TOTAL (I) | 527 067.00 | 503 473.00 | | 527 067.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 697.00 | 434 343.00 | | 347 697.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 564.00 | | | 44 564.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 983.00 | 3 071.00 | | 4 983.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 845.00 | 1 098 216.00 | | 1 230 845.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 471.00 | 203 968.00 | | 251 471.00 |
EA Autres dettes | 5 803.00 | 7 171.00 | | 5 803.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 885 362.00 | 1 746 770.00 | | 1 885 362.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 429.00 | 2 250 243.00 | | 2 412 429.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 880 379.00 | 1 526 002.00 | | 1 880 379.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 129 861.00 | 139 647.00 | | 129 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 679 159.00 | | 4 679 159.00 | 4 679 159.00 |
FG Production vendue services | 5 782.00 | | 5 782.00 | 5 782.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 684 941.00 | | 4 684 941.00 | 4 684 941.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 621.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 755 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 908 326.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -167 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 459 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 171 591.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 49 177.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 892.00 | |
GE Autres charges | | | 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 472 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 283 046.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 153.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 863.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 534.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 534.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 482.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 528.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 407.00 | 17 717.00 | | 12 407.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 510.00 | 509.00 | | 510.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 190.00 | 10 944.00 | | 9 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 476.00 | 696.00 | | 476.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 666.00 | 11 640.00 | | 9 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 334.00 | 37 222.00 | | 25 334.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61.00 | 220.00 | | 61.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 164.00 | | | 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 559.00 | 37 442.00 | | 25 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 893.00 | -25 802.00 | | -15 893.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 564.00 | -16 964.00 | | 44 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 805 084.00 | 4 480 515.00 | | 4 805 084.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 581 014.00 | 4 392 962.00 | | 4 581 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 224 071.00 | 87 553.00 | | 224 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 980 567.00 | | 151 547.00 | 980 567.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 481.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 481.00 | 47 987.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 159.00 | 1 040 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 145.00 | 10 393.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 83 533.00 | 982 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 538.00 | | | 10 538.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 924 728.00 | | 141 381.00 | 924 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45 301.00 | | 10 167.00 | 45 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 625 265.00 | 49 341.00 | 27 024.00 | 625 265.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 538.00 | | 145.00 | 10 538.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 727.00 | 49 341.00 | 26 879.00 | 614 727.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 52 069.00 | 26 955.00 | 52 069.00 | 52 069.00 |
6T Sur comptes clients | 1 364.00 | 2 937.00 | 1 364.00 | 1 364.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 433.00 | 29 892.00 | 53 433.00 | 53 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 433.00 | 29 892.00 | 53 433.00 | 53 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 29 892.00 | 53 433.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 230 845.00 | 1 230 845.00 | | 1 230 845.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 696.00 | 67 696.00 | | 67 696.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 005.00 | 38 005.00 | | 38 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
UP Prêts | 4 847.00 | 4 847.00 | | 4 847.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 140.00 | 43 140.00 | | 43 140.00 |
UX Autres créances clients | 17 113.00 | 17 113.00 | | 17 113.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 149.00 | 1 149.00 | | 1 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VB T. V. A. | 25 143.00 | 25 143.00 | | 25 143.00 |
VC Groupe et associés | 237 674.00 | 237 674.00 | | 237 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 129 861.00 | 129 861.00 | | 129 861.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 836.00 | 217 836.00 | | 217 836.00 |
VI Groupe et associés | 44 564.00 | 44 564.00 | | 44 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 434.00 | | | 71 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 148 245.00 | | | 148 245.00 |
VP Divers | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 882.00 | 23 882.00 | | 23 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 659.00 | 311 659.00 | | 311 659.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 031.00 | 657 031.00 | | 657 031.00 |
VW T.V.A. | 121 888.00 | 121 888.00 | | 121 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 379.00 | 1 880 379.00 | | 1 880 379.00 |