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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
AN Terrains | 63 912.00 | 35 066.00 | 28 846.00 | 63 912.00 |
AP Constructions | 144 857.00 | 46 057.00 | 98 801.00 | 144 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 043.00 | 56 673.00 | 20 370.00 | 77 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 876 345.00 | 622 613.00 | 253 732.00 | 876 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BF Prêts | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 840.00 | | 42 840.00 | 42 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 423.00 | 763 892.00 | 452 531.00 | 1 216 423.00 |
BT Marchandises | 1 505 782.00 | 65 037.00 | 1 440 745.00 | 1 505 782.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 512.00 | 2 155.00 | 23 357.00 | 25 512.00 |
BZ Autres créances | 1 110 029.00 | | 1 110 029.00 | 1 110 029.00 |
CF Disponibilités | 823 475.00 | | 823 475.00 | 823 475.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 474.00 | | 15 474.00 | 15 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 480 272.00 | 67 192.00 | 3 413 080.00 | 3 480 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 696 696.00 | 831 084.00 | 3 865 611.00 | 4 696 696.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 782.00 | | | 43 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
DG Autres réserves | 284 906.00 | 291 504.00 | | 284 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 584 283.00 | 193 402.00 | | 584 283.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 811.00 | 4 287.00 | | 3 811.00 |
DL TOTAL (I) | 903 799.00 | 519 993.00 | | 903 799.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 460.00 | 335 446.00 | | 723 460.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 223 455.00 | 70 791.00 | | 223 455.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 490.00 | 4 766.00 | | 6 490.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 390.00 | 1 171 527.00 | | 1 709 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 614.00 | 252 190.00 | | 292 614.00 |
EA Autres dettes | 6 403.00 | 8 955.00 | | 6 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 812.00 | 1 843 675.00 | | 2 961 812.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 865 611.00 | 2 363 668.00 | | 3 865 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 842 447.00 | 1 773 316.00 | | 2 842 447.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 084.00 | 132 924.00 | | 4 084.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 064 587.00 | | 7 064 587.00 | 7 064 587.00 |
FG Production vendue services | 7 795.00 | | 7 795.00 | 7 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 072 382.00 | | 7 072 382.00 | 7 072 382.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 100 774.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 335 040.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -87 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 103 050.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 513 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 75 299.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 297 084.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 803 690.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 55 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 819.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 934.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 934.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 813 575.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 527.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 513.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 042.00 | 1 814.00 | | 15 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 97 121.00 | 476.00 | | 97 121.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 163.00 | 2 290.00 | | 112 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 356.00 | 19 448.00 | | 21 356.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96 645.00 | | | 96 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 5 825.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 001.00 | 25 274.00 | | 118 001.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 838.00 | -22 983.00 | | -5 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 223 455.00 | 70 791.00 | | 223 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 268 756.00 | 5 350 655.00 | | 7 268 756.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 684 473.00 | 5 157 252.00 | | 6 684 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 584 283.00 | 193 402.00 | | 584 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 108 971.00 | | 266 903.00 | 1 108 971.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 563.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 563.00 | 43 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 159 451.00 | 1 216 423.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 483.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 156 887.00 | 1 169 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 061 135.00 | | 264 911.00 | 1 061 135.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 353.00 | | 1 992.00 | 44 353.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 688 593.00 | 75 299.00 | | 688 593.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 483.00 | | | 3 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 685 110.00 | 75 299.00 | | 685 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 046.00 | 65 037.00 | 15 046.00 | 15 046.00 |
6T Sur comptes clients | 1 880.00 | 2 155.00 | 1 880.00 | 1 880.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 926.00 | 67 192.00 | 16 926.00 | 16 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 926.00 | 67 192.00 | 16 926.00 | 16 926.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 67 192.00 | 16 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 709 390.00 | 1 709 390.00 | | 1 709 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 479.00 | 119 479.00 | | 119 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 804.00 | 38 804.00 | | 38 804.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 403.00 | 6 403.00 | | 6 403.00 |
UP Prêts | 942.00 | 942.00 | | 942.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 840.00 | 42 840.00 | | 42 840.00 |
UX Autres créances clients | 22 926.00 | 22 926.00 | | 22 926.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 586.00 | 2 586.00 | | 2 586.00 |
VB T. V. A. | 38 644.00 | 38 644.00 | | 38 644.00 |
VC Groupe et associés | 716 837.00 | 716 837.00 | | 716 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 084.00 | 4 084.00 | | 4 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 719 376.00 | 606 501.00 | 112 875.00 | 719 376.00 |
VI Groupe et associés | 223 455.00 | 223 455.00 | | 223 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 620.00 | | | 103 620.00 |
VP Divers | 2 402.00 | 2 402.00 | | 2 402.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 027.00 | 30 027.00 | | 30 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 352 146.00 | 352 146.00 | | 352 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 474.00 | 15 474.00 | | 15 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 797.00 | 1 194 797.00 | | 1 194 797.00 |
VW T.V.A. | 104 305.00 | 104 305.00 | | 104 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 955 322.00 | 2 842 447.00 | 112 875.00 | 2 955 322.00 |