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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 918.00 | 20 918.00 | | 20 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 079.00 | 22 079.00 | | 22 079.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 84 653.00 | | 84 653.00 | 84 653.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 612.00 | 58.00 | 137 554.00 | 137 612.00 |
BZ Autres créances | 72 473.00 | | 72 473.00 | 72 473.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 527 649.00 | | 527 649.00 | 527 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 972 387.00 | 58.00 | 972 329.00 | 972 387.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 466.00 | 22 137.00 | 972 329.00 | 994 466.00 |
CR Parts à plus d’un an | 66.00 | | | 66.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 032.00 | 340 032.00 | | 340 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
DG Autres réserves | 377 927.00 | 270 050.00 | | 377 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 817.00 | 107 877.00 | | 59 817.00 |
DL TOTAL (I) | 811 779.00 | 751 962.00 | | 811 779.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 516.00 | 110 646.00 | | 92 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 754.00 | 25 257.00 | | 28 754.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 569.00 | 39 611.00 | | 23 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 269.00 | 11 776.00 | | 8 269.00 |
EA Autres dettes | 7 442.00 | 6 000.00 | | 7 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 550.00 | 193 290.00 | | 160 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 329.00 | 945 252.00 | | 972 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 57 669.00 | 76 175.00 | | 57 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 474 142.00 | 366 435.00 | 840 577.00 | 474 142.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 474 142.00 | 366 435.00 | 840 577.00 | 474 142.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 473.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 841 050.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 614 079.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 40 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 233.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 764 461.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 589.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 34.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 473.00 | 3 245.00 | | 473.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 565.00 | 169.00 | | 565.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 704.00 | | | 704.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 269.00 | 169.00 | | 1 269.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 6.00 | | 95.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 6.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 174.00 | 163.00 | | 1 174.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 530.00 | 42 484.00 | | 15 530.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 842 353.00 | 1 227 683.00 | | 842 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 782 536.00 | 1 119 806.00 | | 782 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 817.00 | 107 877.00 | | 59 817.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 22 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 586.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 079.00 | | | 22 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 586.00 | | | 21 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 569.00 | 23 569.00 | | 23 569.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 303.00 | 4 303.00 | | 4 303.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 442.00 | 7 442.00 | | 7 442.00 |
UX Autres créances clients | 137 546.00 | | | 137 546.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 218.00 | | | 2 218.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66.00 | | | 66.00 |
VB T. V. A. | 39 348.00 | | | 39 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 92 516.00 | 18 388.00 | 74 127.00 | 92 516.00 |
VI Groupe et associés | 28 754.00 | | 28 754.00 | 28 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 126.00 | | | 18 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 598.00 | | | 29 598.00 |
VP Divers | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682.00 | 682.00 | | 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 085.00 | 210 019.00 | 66.00 | 210 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 550.00 | 57 669.00 | 102 881.00 | 160 550.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |