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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 055.00 | 282.00 | 6 773.00 | 7 055.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 603.00 | 31 198.00 | 19 405.00 | 50 603.00 |
BJ TOTAL (I) | 58 819.00 | 32 640.00 | 26 179.00 | 58 819.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 708.00 | | 66 708.00 | 66 708.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 216.00 | | 80 216.00 | 80 216.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 884.00 | 10 886.00 | 351 998.00 | 362 884.00 |
BZ Autres créances | 47 271.00 | | 47 271.00 | 47 271.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 818 656.00 | | 818 656.00 | 818 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 824.00 | | 824.00 | 824.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 526 559.00 | 10 886.00 | 1 515 673.00 | 1 526 559.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 378.00 | 43 527.00 | 1 541 851.00 | 1 585 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 032.00 | 340 032.00 | | 340 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
DG Autres réserves | 834 678.00 | 647 817.00 | | 834 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 993.00 | 222 260.00 | | 212 993.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 705.00 | 1 244 113.00 | | 1 421 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 657.00 | 42 772.00 | | 22 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 881.00 | 38 442.00 | | 46 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 237.00 | 21 557.00 | | 38 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 752.00 | 15 986.00 | | 4 752.00 |
EA Autres dettes | 7 619.00 | 7 618.00 | | 7 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 120 146.00 | 126 376.00 | | 120 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 851.00 | 1 370 489.00 | | 1 541 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 517.00 | 65 301.00 | | 69 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 764.00 | | 7 055.00 | 51 764.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 58 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 548.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493.00 | | 7 055.00 | 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 271.00 | | | 51 271.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 463.00 | 10 177.00 | | 22 463.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 282.00 | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 971.00 | 9 895.00 | | 21 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 237.00 | 38 237.00 | | 38 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 595.00 | 1 595.00 | | 1 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 482.00 | 2 482.00 | | 2 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
UX Autres créances clients | 351 998.00 | 351 998.00 | | 351 998.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 886.00 | | 10 886.00 | 10 886.00 |
VB T. V. A. | 36 482.00 | 36 482.00 | | 36 482.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 657.00 | 18 908.00 | 3 749.00 | 22 657.00 |
VI Groupe et associés | 46 881.00 | | 46 881.00 | 46 881.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 091.00 | | | 20 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 750.00 | 5 750.00 | | 5 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 824.00 | 824.00 | | 824.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 979.00 | 400 093.00 | 10 886.00 | 410 979.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 146.00 | 69 517.00 | 50 629.00 | 120 146.00 |