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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 603.00 | 21 303.00 | 29 300.00 | 50 603.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 4.00 | |
BJ TOTAL (I) | 51 764.00 | 22 463.00 | 29 300.00 | 51 764.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 427.00 | | 46 427.00 | 46 427.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 244 565.00 | 10 944.00 | 233 621.00 | 244 565.00 |
BZ Autres créances | 67 134.00 | | 67 134.00 | 67 134.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 807 754.00 | | 807 754.00 | 807 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 352 133.00 | 10 944.00 | 1 341 188.00 | 1 352 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 403 897.00 | 33 408.00 | 1 370 489.00 | 1 403 897.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 340 032.00 | 340 032.00 | | 340 032.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 003.00 | 34 003.00 | | 34 003.00 |
DG Autres réserves | 647 817.00 | 488 983.00 | | 647 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 260.00 | 193 835.00 | | 222 260.00 |
DL TOTAL (I) | 1 244 113.00 | 1 056 852.00 | | 1 244 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 772.00 | 55 567.00 | | 42 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 442.00 | 22 502.00 | | 38 442.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 557.00 | 13 453.00 | | 21 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 986.00 | 33 577.00 | | 15 986.00 |
EA Autres dettes | 7 618.00 | 7 518.00 | | 7 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 376.00 | 132 617.00 | | 126 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 370 489.00 | 1 189 470.00 | | 1 370 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 65 301.00 | 73 386.00 | | 65 301.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 079.00 | | 29 685.00 | 22 079.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 51 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 493.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 586.00 | | 29 685.00 | 21 586.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 079.00 | 385.00 | | 22 079.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 493.00 | | | 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 586.00 | 385.00 | | 21 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 557.00 | 21 557.00 | | 21 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 081.00 | 1 081.00 | | 1 081.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 330.00 | 3 330.00 | | 3 330.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 993.00 | 10 993.00 | | 10 993.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 618.00 | 7 618.00 | | 7 618.00 |
UX Autres créances clients | 233 613.00 | 233 613.00 | | 233 613.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 952.00 | | 10 952.00 | 10 952.00 |
VB T. V. A. | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 772.00 | 20 139.00 | 22 633.00 | 42 772.00 |
VI Groupe et associés | 38 442.00 | | | 38 442.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 819.00 | | | 18 819.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 093.00 | 32 093.00 | | 32 093.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 952.00 | 304 999.00 | 10 952.00 | 315 952.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 376.00 | 65 301.00 | 22 633.00 | 126 376.00 |