| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 038.00 | 31 020.00 | 5 018.00 | 36 038.00 |
AH Fonds commercial | 84 812.00 | | 84 812.00 | 84 812.00 |
AP Constructions | 127 861.00 | 97 762.00 | 30 099.00 | 127 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 185.00 | 89 326.00 | 11 859.00 | 101 185.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 097.00 | 137 044.00 | 95 054.00 | 232 097.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 583 999.00 | 355 152.00 | 228 847.00 | 583 999.00 |
BP En cours de production de services | 1 749.00 | | 1 749.00 | 1 749.00 |
BT Marchandises | 5 924 868.00 | 175 678.00 | 5 749 190.00 | 5 924 868.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 243 221.00 | | 243 221.00 | 243 221.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 902 143.00 | 30 562.00 | 871 580.00 | 902 143.00 |
BZ Autres créances | 591 530.00 | | 591 530.00 | 591 530.00 |
CF Disponibilités | 3 232.00 | | 3 232.00 | 3 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 090.00 | | 8 090.00 | 8 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 674 833.00 | 206 241.00 | 7 468 592.00 | 7 674 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 258 832.00 | 561 393.00 | 7 697 439.00 | 8 258 832.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 546 845.00 | | | 546 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 222.00 | | | 200 222.00 |
DL TOTAL (I) | 857 066.00 | | | 857 066.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 515.00 | | | 1 030 515.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 784.00 | | | 669 784.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 944 457.00 | | | 944 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 487 717.00 | | | 3 487 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 419 268.00 | | | 419 268.00 |
EA Autres dettes | 26 221.00 | | | 26 221.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 262 411.00 | | | 262 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 840 373.00 | | | 6 840 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 697 439.00 | | | 7 697 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 840 373.00 | | | 6 840 373.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 392 753.00 | | | 392 753.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 585 640.00 | | 16 585 640.00 | 16 585 640.00 |
FD Production vendue biens | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
FG Production vendue services | 1 264 243.00 | | 1 264 243.00 | 1 264 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 851 998.00 | | 17 851 998.00 | 17 851 998.00 |
FM Production stockée | | | 860.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 167.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 027 600.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 762 725.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -393 403.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 944.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 866 273.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 812 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 870.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 175 678.00 | |
GE Autres charges | | | 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 649 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128 339.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 067.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 46 762.00 | | | 46 762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 219.00 | | | 30 219.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 919.00 | | | 32 919.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 884.00 | | | 32 884.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 730.00 | | | 82 730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 060 519.00 | | | 18 060 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 860 298.00 | | | 17 860 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 200 222.00 | | | 200 222.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 568 114.00 | 19 405.00 | | 568 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 520.00 | | 583 999.00 | 3 520.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 520.00 | | 461 144.00 | 3 520.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 371.00 | 5 479.00 | | 115 371.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 939.00 | 12 726.00 | | 451 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 804.00 | 1 200.00 | | 804.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 317 802.00 | 40 869.00 | 3 520.00 | 317 802.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 559.00 | 461.00 | | 30 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 287 243.00 | 40 408.00 | 3 520.00 | 287 243.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 127 813.00 | 175 678.00 | 127 813.00 | 127 813.00 |
6T Sur comptes clients | 30 562.00 | | | 30 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 158 375.00 | 175 678.00 | 127 813.00 | 158 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 158 375.00 | 175 678.00 | 127 813.00 | 158 375.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 175 678.00 | 127 813.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 487 717.00 | 3 487 717.00 | | 3 487 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201 573.00 | 201 573.00 | | 201 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 203.00 | 68 203.00 | | 68 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 221.00 | 26 221.00 | | 26 221.00 |
8L Produits constatés d’avance | 262 411.00 | 262 411.00 | | 262 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 865 580.00 | | | 865 580.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 73.00 | | | 73.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 185.00 | | | 185.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 563.00 | | | 36 563.00 |
VB T. V. A. | 1 318.00 | | | 1 318.00 |
VC Groupe et associés | 142 052.00 | | | 142 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 753.00 | 392 753.00 | | 392 753.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 637 762.00 | 637 762.00 | | 637 762.00 |
VI Groupe et associés | 669 784.00 | 669 784.00 | | 669 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 002 556.00 | | | 1 002 556.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 699 794.00 | | | 699 794.00 |
VP Divers | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 650.00 | 1 650.00 | | 1 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 307.00 | | | 445 307.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 090.00 | | | 8 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 503 767.00 | 1 465 200.00 | 38 567.00 | 1 503 767.00 |
VW T.V.A. | 147 842.00 | 147 842.00 | | 147 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 895 915.00 | 5 895 915.00 | | 5 895 915.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |