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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 247.00 | 34 686.00 | 1 560.00 | 36 247.00 |
AH Fonds commercial | 84 812.00 | | 84 812.00 | 84 812.00 |
AP Constructions | 127 861.00 | 112 664.00 | 15 196.00 | 127 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 155.00 | 101 200.00 | 11 955.00 | 113 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 443 136.00 | 186 388.00 | 256 747.00 | 443 136.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 807 217.00 | 434 940.00 | 372 276.00 | 807 217.00 |
BP En cours de production de services | 262.00 | | 262.00 | 262.00 |
BT Marchandises | 5 734 844.00 | 202 296.00 | 5 532 548.00 | 5 734 844.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 203 191.00 | | 203 191.00 | 203 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 219 653.00 | 30 608.00 | 189 044.00 | 219 653.00 |
BZ Autres créances | 1 297 533.00 | | 1 297 533.00 | 1 297 533.00 |
CF Disponibilités | 3 079.00 | | 3 079.00 | 3 079.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 977.00 | | 6 977.00 | 6 977.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 465 542.00 | 232 905.00 | 7 232 637.00 | 7 465 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 272 760.00 | 667 846.00 | 7 604 914.00 | 8 272 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 930 340.00 | 747 066.00 | | 930 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 639.00 | 183 274.00 | | 108 639.00 |
DL TOTAL (I) | 1 148 980.00 | 1 040 340.00 | | 1 148 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 101.00 | 1 081 150.00 | | 1 235 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 745.00 | 311 518.00 | | 355 745.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 510 765.00 | 489 529.00 | | 510 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 872 973.00 | 4 401 733.00 | | 3 872 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 316 704.00 | 438 492.00 | | 316 704.00 |
EA Autres dettes | 26 290.00 | 32 273.00 | | 26 290.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 351.00 | 131 343.00 | | 138 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 455 933.00 | 6 886 042.00 | | 6 455 933.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 604 914.00 | 7 926 383.00 | | 7 604 914.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 932 307.00 | | 14 932 307.00 | 14 932 307.00 |
FD Production vendue biens | 4 274.00 | | 4 274.00 | 4 274.00 |
FG Production vendue services | 1 476 714.00 | | 1 476 714.00 | 1 476 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 413 296.00 | | 16 413 296.00 | 16 413 296.00 |
FM Production stockée | | | 69.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 257 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 88.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 671 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 300 466.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -339 518.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 349.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 871 894.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 69 566.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 963 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 351 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 44 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 817.00 | |
GE Autres charges | | | 404.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 466 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 204 143.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 970.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 266.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 237.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 110 158.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 110 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -105 920.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 55 494.00 | 14 671.00 | | 55 494.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 494.00 | 14 671.00 | | 55 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 317.00 | 3 000.00 | | 2 317.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 317.00 | 3 000.00 | | 2 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 53 177.00 | 11 671.00 | | 53 177.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 761.00 | 55 064.00 | | 42 761.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 730 734.00 | 19 095 305.00 | | 16 730 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 622 095.00 | 18 912 030.00 | | 16 622 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 108 639.00 | 183 274.00 | | 108 639.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 710 166.00 | | 97 050.00 | 710 166.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 807 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 684 154.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 850.00 | | 209.00 | 120 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 312.00 | | 96 841.00 | 587 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 390 752.00 | 44 190.00 | | 390 752.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 847.00 | 1 840.00 | | 32 847.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 357 905.00 | 42 350.00 | | 357 905.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 155 827.00 | 202 297.00 | 155 827.00 | 155 827.00 |
6T Sur comptes clients | 31 408.00 | 521.00 | 1 320.00 | 31 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 236.00 | 202 817.00 | 157 148.00 | 187 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 187 236.00 | 202 817.00 | 157 148.00 | 187 236.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 202 817.00 | 157 148.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 872 974.00 | 3 872 974.00 | | 3 872 974.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 049.00 | 217 049.00 | | 217 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 042.00 | 56 042.00 | | 56 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 291.00 | 26 291.00 | | 26 291.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 351.00 | 138 351.00 | | 138 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 183 035.00 | 183 035.00 | | 183 035.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 618.00 | | 36 618.00 | 36 618.00 |
VB T. V. A. | 39 347.00 | 39 347.00 | | 39 347.00 |
VC Groupe et associés | 840 937.00 | 840 937.00 | | 840 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 476 969.00 | 476 969.00 | | 476 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 758 133.00 | 758 133.00 | | 758 133.00 |
VI Groupe et associés | 355 746.00 | 355 746.00 | | 355 746.00 |
VP Divers | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 216.00 | 3 216.00 | | 3 216.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 416 731.00 | 416 731.00 | | 416 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 526 168.00 | 1 487 546.00 | 38 622.00 | 1 526 168.00 |
VW T.V.A. | 40 397.00 | 40 397.00 | | 40 397.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 945 168.00 | 5 945 168.00 | | 5 945 168.00 |