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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 038.00 | 32 846.00 | 3 191.00 | 36 038.00 |
AH Fonds commercial | 84 812.00 | | 84 812.00 | 84 812.00 |
AP Constructions | 127 861.00 | 108 044.00 | 19 816.00 | 127 861.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 845.00 | 94 694.00 | 12 150.00 | 106 845.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 605.00 | 155 165.00 | 197 439.00 | 352 605.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 710 166.00 | 390 751.00 | 319 414.00 | 710 166.00 |
BP En cours de production de services | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BT Marchandises | 5 395 326.00 | 155 827.00 | 5 239 499.00 | 5 395 326.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 86 989.00 | | 86 989.00 | 86 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 650 017.00 | 31 408.00 | 618 609.00 | 650 017.00 |
BZ Autres créances | 1 636 631.00 | | 1 636 631.00 | 1 636 631.00 |
CF Disponibilités | 18 279.00 | | 18 279.00 | 18 279.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 767.00 | | 6 767.00 | 6 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 794 205.00 | 187 235.00 | 7 606 969.00 | 7 794 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 504 371.00 | 577 987.00 | 7 926 383.00 | 8 504 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 747 066.00 | 546 844.00 | | 747 066.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 274.00 | 200 221.00 | | 183 274.00 |
DL TOTAL (I) | 1 040 340.00 | 857 066.00 | | 1 040 340.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 081 150.00 | 1 030 514.00 | | 1 081 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 311 518.00 | 669 783.00 | | 311 518.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 489 529.00 | 944 457.00 | | 489 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 401 733.00 | 3 487 717.00 | | 4 401 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 438 492.00 | 419 267.00 | | 438 492.00 |
EA Autres dettes | 32 273.00 | 26 221.00 | | 32 273.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 343.00 | 262 410.00 | | 131 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 886 042.00 | 6 840 372.00 | | 6 886 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 926 383.00 | 7 697 439.00 | | 7 926 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 407 471.00 | | 17 407 471.00 | 17 407 471.00 |
FD Production vendue biens | 5 578.00 | | 5 578.00 | 5 578.00 |
FG Production vendue services | 1 464 644.00 | | 1 464 644.00 | 1 464 644.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 877 694.00 | | 18 877 694.00 | 18 877 694.00 |
FM Production stockée | | | -1 555.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 202 087.00 | |
FQ Autres produits | | | 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 078 356.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 846 630.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 529 541.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 855 462.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 900 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 599.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 157 498.00 | |
GE Autres charges | | | 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 731 890.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 346 465.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 277.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119 798.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 666.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 671.00 | 30 219.00 | | 14 671.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 671.00 | 32 919.00 | | 14 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 35.00 | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 35.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 671.00 | 32 884.00 | | 11 671.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 064.00 | 82 730.00 | | 55 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 095 305.00 | 18 060 519.00 | | 19 095 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 912 030.00 | 17 860 297.00 | | 18 912 030.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 183 274.00 | 200 221.00 | | 183 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 583 999.00 | 126 167.00 | | 583 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 710 166.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 587 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 850.00 | | | 120 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 144.00 | 126 167.00 | | 461 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 152.00 | 35 599.00 | | 355 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 020.00 | 1 826.00 | | 31 020.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 324 131.00 | 33 773.00 | | 324 131.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 175 678.00 | 155 827.00 | 175 678.00 | 175 678.00 |
6T Sur comptes clients | 30 562.00 | 1 671.00 | 825.00 | 30 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 206 241.00 | 157 499.00 | 176 503.00 | 206 241.00 |
7C TOTAL GENERAL | 206 241.00 | 157 499.00 | 176 503.00 | 206 241.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157 499.00 | 176 503.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 401 734.00 | 4 401 734.00 | | 4 401 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 223 534.00 | 223 534.00 | | 223 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 625.00 | 76 625.00 | | 76 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 274.00 | 32 274.00 | | 32 274.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 344.00 | 131 344.00 | | 131 344.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 612 440.00 | 612 440.00 | | 612 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 578.00 | | 37 578.00 | 37 578.00 |
VB T. V. A. | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VC Groupe et associés | 925 500.00 | 925 500.00 | | 925 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 481 151.00 | 481 151.00 | | 481 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 311 519.00 | 311 519.00 | | 311 519.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 537 762.00 | | | 537 762.00 |
VP Divers | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708 616.00 | 708 616.00 | | 708 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 768.00 | 6 768.00 | | 6 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 295 421.00 | 2 255 839.00 | 39 582.00 | 2 295 421.00 |
VW T.V.A. | 138 334.00 | 138 334.00 | | 138 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 396 514.00 | 6 396 514.00 | | 6 396 514.00 |