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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 478.00 | 16 478.00 | | 16 478.00 |
AH Fonds commercial | 81 700.00 | | 81 700.00 | 81 700.00 |
AN Terrains | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AP Constructions | 737 477.00 | 498 024.00 | 239 453.00 | 737 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 426.00 | 70 659.00 | 27 768.00 | 98 426.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 516.00 | 85 960.00 | 16 556.00 | 102 516.00 |
BF Prêts | 6 270.00 | | 6 270.00 | 6 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 122 904.00 | 671 121.00 | 451 782.00 | 1 122 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 992 626.00 | 4 096.00 | 2 988 530.00 | 2 992 626.00 |
BZ Autres créances | 246 855.00 | | 246 855.00 | 246 855.00 |
CF Disponibilités | 5 616 799.00 | | 5 616 799.00 | 5 616 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 856 280.00 | 4 096.00 | 8 852 184.00 | 8 856 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 979 183.00 | 675 217.00 | 9 303 967.00 | 9 979 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 425 420.00 | 147 245.00 | | 425 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 431 893.00 | 578 174.00 | | 431 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 147 313.00 | 1 015 420.00 | | 1 147 313.00 |
DP Provisions pour risques | 122 966.00 | 81 982.00 | | 122 966.00 |
DQ Provisions pour charges | 24 662.00 | 17 425.00 | | 24 662.00 |
DR TOTAL (IV) | 147 628.00 | 99 407.00 | | 147 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 968.00 | 124 945.00 | | 63 968.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 760.00 | | | 21 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 456 848.00 | 1 439 208.00 | | 1 456 848.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 149 490.00 | 812 337.00 | | 1 149 490.00 |
EA Autres dettes | 8 256.00 | 51 960.00 | | 8 256.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 308 704.00 | 4 639 025.00 | | 5 308 704.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 009 026.00 | 7 067 475.00 | | 8 009 026.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 303 967.00 | 8 182 301.00 | | 9 303 967.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 124 141.00 | | 11 124 141.00 | 11 124 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 124 141.00 | | 11 124 141.00 | 11 124 141.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 938.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 299 953.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 204 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 866 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 111 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 697 211.00 | |
FZ Charges sociales | | | 662 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 117.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 096.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 147 628.00 | |
GE Autres charges | | | 1 596.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 766 018.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 533 935.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 667.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 667.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 529 268.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 704.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | 417.00 | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 3 121.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 348.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 348.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 000.00 | 2 772.00 | | 1 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 98 374.00 | 132 311.00 | | 98 374.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 300 953.00 | 8 000 658.00 | | 11 300 953.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 869 060.00 | 7 422 484.00 | | 10 869 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 431 893.00 | 578 174.00 | | 431 893.00 |