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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 345.00 | 13 345.00 | | 13 345.00 |
AH Fonds commercial | 81 700.00 | | 81 700.00 | 81 700.00 |
AN Terrains | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AP Constructions | 836 721.00 | 625 639.00 | 211 082.00 | 836 721.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 934.00 | 83 591.00 | 11 343.00 | 94 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 487.00 | 100 002.00 | 21 485.00 | 121 487.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 228 223.00 | 822 577.00 | 405 646.00 | 1 228 223.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 748.00 | | 1 494 748.00 | 1 494 748.00 |
BZ Autres créances | 136 477.00 | | 136 477.00 | 136 477.00 |
CF Disponibilités | 7 302 853.00 | | 7 302 853.00 | 7 302 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 934 078.00 | | 8 934 078.00 | 8 934 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 162 302.00 | 822 577.00 | 9 339 724.00 | 10 162 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 570 273.00 | 919 770.00 | | 570 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 426 804.00 | 250 503.00 | | 426 804.00 |
DL TOTAL (I) | 1 287 076.00 | 1 460 273.00 | | 1 287 076.00 |
DP Provisions pour risques | 418 707.00 | 271 371.00 | | 418 707.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 666.00 | 34 872.00 | | 40 666.00 |
DR TOTAL (IV) | 459 373.00 | 306 243.00 | | 459 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 27 913.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 262.00 | 697 276.00 | | 1 089 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 886 525.00 | 774 815.00 | | 886 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 168.00 | 3 012.00 | | 18 168.00 |
EA Autres dettes | 35 586.00 | 9 097.00 | | 35 586.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 563 733.00 | 5 392 255.00 | | 5 563 733.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 593 275.00 | 6 904 368.00 | | 7 593 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 339 724.00 | 8 670 884.00 | | 9 339 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 648 681.00 | | 8 648 681.00 | 8 648 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 648 681.00 | | 8 648 681.00 | 8 648 681.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 444.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 829 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 092 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 941 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 811 163.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 656.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 250 953.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 208 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 620 953.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 620 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 500.00 | 17 500.00 | | 7 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 500.00 | 17 500.00 | | 7 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 500.00 | -17 500.00 | | -7 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 186 650.00 | 121 910.00 | | 186 650.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 829 141.00 | 7 112 739.00 | | 8 829 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 402 337.00 | 6 862 236.00 | | 8 402 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 426 804.00 | 250 503.00 | | 426 804.00 |