| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 345.00 | 12 922.00 | 423.00 | 13 345.00 |
AH Fonds commercial | 81 700.00 | | 81 700.00 | 81 700.00 |
AN Terrains | 80 036.00 | | 80 036.00 | 80 036.00 |
AP Constructions | 737 477.00 | 591 036.00 | 146 441.00 | 737 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 009.00 | 76 452.00 | 16 557.00 | 93 009.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 440.00 | 79 593.00 | 27 847.00 | 107 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 007.00 | 760 003.00 | 353 004.00 | 1 113 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 782 789.00 | 4 189.00 | 2 778 600.00 | 2 782 789.00 |
BZ Autres créances | 181 252.00 | | 181 252.00 | 181 252.00 |
CF Disponibilités | 6 195 809.00 | | 6 195 809.00 | 6 195 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 159 850.00 | 4 189.00 | 9 155 661.00 | 9 159 850.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 272 857.00 | 764 192.00 | 9 508 665.00 | 10 272 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 253 000.00 | 253 000.00 | | 253 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 300.00 | 25 300.00 | | 25 300.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 700.00 | 11 700.00 | | 11 700.00 |
DG Autres réserves | 478 826.00 | 457 313.00 | | 478 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 440 944.00 | 249 213.00 | | 440 944.00 |
DL TOTAL (I) | 1 209 770.00 | 996 526.00 | | 1 209 770.00 |
DP Provisions pour risques | 169 562.00 | 162 305.00 | | 169 562.00 |
DQ Provisions pour charges | 30 872.00 | 25 361.00 | | 30 872.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 434.00 | 187 666.00 | | 200 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 47 025.00 | 62 731.00 | | 47 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 719.00 | 760 282.00 | | 1 898 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 109 507.00 | 702 083.00 | | 1 109 507.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 947.00 | | | 2 947.00 |
EA Autres dettes | 35 642.00 | 45 538.00 | | 35 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 004 619.00 | 4 701 207.00 | | 5 004 619.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 098 459.00 | 6 271 841.00 | | 8 098 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 508 663.00 | 7 456 033.00 | | 9 508 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 314 287.00 | | 9 314 287.00 | 9 314 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 314 287.00 | | 9 314 287.00 | 9 314 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 703.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 414 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 353 226.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 429.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 591 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 667 778.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 70 851.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 887.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 889.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 831 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 582 034.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 582 034.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 667.00 | 300.00 | | 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 667.00 | 300.00 | | 667.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 667.00 | 300.00 | | 667.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 141 757.00 | 13 112.00 | | 141 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 414 667.00 | 6 861 643.00 | | 9 414 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 973 723.00 | 6 612 430.00 | | 8 973 723.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 440 944.00 | 249 213.00 | | 440 944.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 138 821.00 | | 37 980.00 | 1 138 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 793.00 | 1 113 007.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 334.00 | 95 045.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 459.00 | 1 017 962.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 99 060.00 | | 1 319.00 | 99 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 039 761.00 | | 36 661.00 | 1 039 761.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 752 946.00 | 70 851.00 | 63 793.00 | 752 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 075.00 | 1 181.00 | 5 334.00 | 17 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 735 871.00 | 69 670.00 | 58 459.00 | 735 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 666.00 | 49 889.00 | 37 121.00 | 187 666.00 |
6T Sur comptes clients | 22 167.00 | 7 887.00 | 25 865.00 | 22 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 167.00 | 7 887.00 | 25 865.00 | 22 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 833.00 | 57 776.00 | 62 986.00 | 209 833.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 777.00 | 62 987.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 898 719.00 | 1 898 719.00 | | 1 898 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 153 715.00 | 153 715.00 | | 153 715.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 210 102.00 | 210 102.00 | | 210 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 055.00 | 60 055.00 | | 60 055.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 947.00 | 2 947.00 | | 2 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 667.00 | 82 667.00 | | 82 667.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 004 619.00 | 5 004 619.00 | | 5 004 619.00 |
UX Autres créances clients | 2 777 762.00 | 2 777 762.00 | | 2 777 762.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VB T. V. A. | 168 208.00 | 168 208.00 | | 168 208.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 034.00 | 5 034.00 | | 5 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 351.00 | 28 351.00 | | 28 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 632.00 | 2 632.00 | | 2 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 964 040.00 | 2 964 040.00 | | 2 964 040.00 |
VW T.V.A. | 657 285.00 | 657 285.00 | | 657 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 098 460.00 | 8 098 460.00 | | 8 098 460.00 |