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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 648.00 | 14 648.00 | | 14 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 528.00 | 62 248.00 | 221 280.00 | 283 528.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 450.00 | 20 457.00 | 147 993.00 | 168 450.00 |
BZ Autres créances | 11 469.00 | | 11 469.00 | 11 469.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 144 650.00 | | 144 650.00 | 144 650.00 |
CF Disponibilités | 48 568.00 | | 48 568.00 | 48 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 150.00 | | 11 150.00 | 11 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 287.00 | 20 457.00 | 363 830.00 | 384 287.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 815.00 | 82 705.00 | 585 110.00 | 667 815.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 311 327.00 | 321 232.00 | | 311 327.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -23 375.00 | -9 905.00 | | -23 375.00 |
DL TOTAL (I) | 371 952.00 | 395 327.00 | | 371 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 532.00 | 111 562.00 | | 110 532.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 793.00 | 3 833.00 | | 2 793.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 832.00 | 102 878.00 | | 99 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 157.00 | 218 273.00 | | 213 157.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 110.00 | 613 600.00 | | 585 110.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 110 532.00 | | | 110 532.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 326 509.00 | | 326 509.00 | 326 509.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 326 509.00 | | 326 509.00 | 326 509.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 250.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 52 508.00 | |
FQ Autres produits | | | 958.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 380 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 672.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 239 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 234.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 254.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 576.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 374.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84.00 | | | 84.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 684.00 | | | 2 684.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 158.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 664.00 | | | 1 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 857.00 | 158.00 | | 1 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 828.00 | -158.00 | | 828.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 383 283.00 | 359 865.00 | | 383 283.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 406 658.00 | 369 770.00 | | 406 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -23 375.00 | -9 905.00 | | -23 375.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |