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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 377.00 | 47 691.00 | 25 686.00 | 73 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 938.00 | 69 972.00 | 246 966.00 | 316 938.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 988.00 | 10 861.00 | 98 126.00 | 108 988.00 |
BZ Autres créances | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 418.00 | | 134 418.00 | 134 418.00 |
CF Disponibilités | 34 875.00 | | 34 875.00 | 34 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 693.00 | | 29 693.00 | 29 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 308 997.00 | 10 861.00 | 298 136.00 | 308 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 625 936.00 | 80 834.00 | 545 102.00 | 625 936.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 242 788.00 | 299 291.00 | | 242 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 275.00 | -56 503.00 | | 26 275.00 |
DL TOTAL (I) | 353 063.00 | 326 788.00 | | 353 063.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 523.00 | 106 872.00 | | 106 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 678.00 | 4 280.00 | | 3 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 836.00 | 69 713.00 | | 80 836.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 1 992.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 038.00 | 182 858.00 | | 192 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 102.00 | 509 647.00 | | 545 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 038.00 | 182 858.00 | | 192 038.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 280 670.00 | | 280 670.00 | 280 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 280 670.00 | | 280 670.00 | 280 670.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 999.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 585.00 | |
FQ Autres produits | | | 409.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 286 664.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 954.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 677.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 384.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 808.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 739.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 206.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 206.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 181.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 646.00 | 2 479.00 | | 1 646.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 646.00 | 2 479.00 | | 1 646.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 646.00 | -2 479.00 | | -1 646.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 871.00 | 258 782.00 | | 286 871.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 260 596.00 | 315 285.00 | | 260 596.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 275.00 | -56 503.00 | | 26 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 939.00 | | | 316 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 316 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 259.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 400.00 | | | 223 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 259.00 | | | 88 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 589.00 | 4 384.00 | | 65 589.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 189.00 | 4 384.00 | | 58 189.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 299.00 | 808.00 | 1 245.00 | 11 299.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 299.00 | 808.00 | 1 245.00 | 11 299.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 299.00 | 808.00 | 1 245.00 | 11 299.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 808.00 | 1 245.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 679.00 | 3 679.00 | | 3 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 095.00 | 7 095.00 | | 7 095.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 213.00 | 45 213.00 | | 45 213.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 85 271.00 | 85 271.00 | | 85 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 718.00 | 23 718.00 | | 23 718.00 |
VB T. V. A. | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VI Groupe et associés | 106 523.00 | 106 523.00 | | 106 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 693.00 | 29 693.00 | | 29 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 984.00 | 144 984.00 | | 144 984.00 |
VW T.V.A. | 28 063.00 | 28 063.00 | | 28 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 038.00 | 192 038.00 | | 192 038.00 |