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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
AH Fonds commercial | 216 000.00 | | 216 000.00 | 216 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 200.00 | 40 200.00 | | 40 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 947.00 | 15 098.00 | 1 849.00 | 16 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 280.00 | | 5 280.00 | 5 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 827.00 | 62 698.00 | 223 129.00 | 285 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 811.00 | 20 158.00 | 139 652.00 | 159 811.00 |
BZ Autres créances | 9 958.00 | | 9 958.00 | 9 958.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 214 285.00 | | 214 285.00 | 214 285.00 |
CF Disponibilités | 18 329.00 | | 18 329.00 | 18 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 245.00 | | 8 245.00 | 8 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 630.00 | 20 158.00 | 390 471.00 | 410 630.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 458.00 | 82 857.00 | 613 600.00 | 696 458.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 321 231.00 | 361 709.00 | | 321 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 904.00 | -40 477.00 | | -9 904.00 |
DL TOTAL (I) | 395 327.00 | 405 231.00 | | 395 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 561.00 | 114 121.00 | | 111 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 833.00 | 5 067.00 | | 3 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 878.00 | 97 207.00 | | 102 878.00 |
EA Autres dettes | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 273.00 | 216 396.00 | | 218 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 600.00 | 621 628.00 | | 613 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 218 273.00 | 216 396.00 | | 218 273.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 358 406.00 | | 358 406.00 | 358 406.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 358 406.00 | | 358 406.00 | 358 406.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 241.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 359 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 317.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 610.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 451.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 427.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 369 609.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 962.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 217.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 289.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 215.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 84.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 009.00 | 2 600.00 | | 9 009.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 009.00 | 2 684.00 | | 9 009.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | 147.00 | | 158.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 664.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | 147.00 | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | -147.00 | | -158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 409.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 359 865.00 | 336 260.00 | | 359 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 369 770.00 | 376 737.00 | | 369 770.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 904.00 | -40 477.00 | | -9 904.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 410.00 | 3 410.00 | | 3 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 283 528.00 | | 2 300.00 | 283 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 285 828.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 400.00 | | | 223 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 848.00 | | 2 300.00 | 54 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 280.00 | | | 5 280.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 248.00 | 451.00 | | 62 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 400.00 | | | 7 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 848.00 | 451.00 | | 54 848.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 731.00 | 4 428.00 | | 15 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 731.00 | 4 428.00 | | 15 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 731.00 | 4 428.00 | | 15 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 428.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 833.00 | 3 833.00 | | 3 833.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 872.00 | 17 872.00 | | 17 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 692.00 | 50 692.00 | | 50 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 280.00 | 5 280.00 | | 5 280.00 |
UX Autres créances clients | 124 618.00 | 124 618.00 | | 124 618.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
VB T. V. A. | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VI Groupe et associés | 111 562.00 | 111 562.00 | | 111 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 381.00 | 3 381.00 | | 3 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 779.00 | 779.00 | | 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 246.00 | 8 246.00 | | 8 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 183 295.00 | 183 295.00 | | 183 295.00 |
VW T.V.A. | 30 933.00 | 30 933.00 | | 30 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 218 273.00 | 218 273.00 | | 218 273.00 |