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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 360.00 | 59 536.00 | 1 825.00 | 61 360.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 872 173.00 | 521 715.00 | 1 350 458.00 | 1 872 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 086.00 | 173 167.00 | 14 918.00 | 188 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 982.00 | 78 298.00 | 28 683.00 | 106 982.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 707.00 | | 35 707.00 | 35 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 367 422.00 | 832 716.00 | 1 534 706.00 | 2 367 422.00 |
BN En cours de production de biens | 38 067.00 | | 38 067.00 | 38 067.00 |
BT Marchandises | 2 770 834.00 | 50 324.00 | 2 720 510.00 | 2 770 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 365 822.00 | 47 910.00 | 317 912.00 | 365 822.00 |
BZ Autres créances | 585 693.00 | | 585 693.00 | 585 693.00 |
CF Disponibilités | 161 124.00 | | 161 124.00 | 161 124.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | 2 624.00 | 2 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 924 164.00 | 98 234.00 | 3 825 930.00 | 3 924 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 291 586.00 | 930 950.00 | 5 360 636.00 | 6 291 586.00 |
CR Parts à plus d’un an | 64 126.00 | | | 64 126.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 000.00 | | | 1 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 225.00 | | | 16 225.00 |
DH Report à nouveau | -2 104 542.00 | | | -2 104 542.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 567.00 | | | -200 567.00 |
DL TOTAL (I) | -953 885.00 | | | -953 885.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 367 436.00 | | | 1 367 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 955 851.00 | | | 1 955 851.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 460.00 | | | 136 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 919.00 | | | 2 273 919.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 566 766.00 | | | 566 766.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555.00 | | | 1 555.00 |
EA Autres dettes | 12 534.00 | | | 12 534.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 314 521.00 | | | 6 314 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 360 636.00 | | | 5 360 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 190 007.00 | | | 5 190 007.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 152 424.00 | | | 152 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 539 412.00 | | 12 539 412.00 | 12 539 412.00 |
FD Production vendue biens | 541.00 | | 541.00 | 541.00 |
FG Production vendue services | 551 006.00 | | 551 006.00 | 551 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 090 959.00 | | 13 090 959.00 | 13 090 959.00 |
FM Production stockée | | | -24 413.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 208 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 118.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 275 189.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 029 414.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 97 388.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 983 167.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 122.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 861 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 286 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 413.00 | |
GE Autres charges | | | 785.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 411 005.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -135 816.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 121 066.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 121 066.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -256 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 208 524.00 | | | 208 524.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 975.00 | | | 2 975.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 277 500.00 | | | 277 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 475.00 | | | 280 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 974.00 | | | 7 974.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 216 719.00 | | | 216 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 224 693.00 | | | 224 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 781.00 | | | 55 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 555 664.00 | | | 13 555 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 756 232.00 | | | 13 756 232.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 567.00 | | | -200 567.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 650 766.00 | | 24 589.00 | 2 650 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 338.00 | 35 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 307 932.00 | 2 367 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 210 729.00 | 161 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 90 865.00 | 2 170 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 096.00 | | 1 993.00 | 370 096.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 238 624.00 | | 22 596.00 | 2 238 624.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 045.00 | | | 42 045.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 840 178.00 | 77 413.00 | 84 874.00 | 840 178.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 907.00 | 2 357.00 | 10 728.00 | 67 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 772 271.00 | 75 056.00 | 74 146.00 | 772 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
6T Sur comptes clients | 47 910.00 | | | 47 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 234.00 | | | 98 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 234.00 | | | 98 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 273 919.00 | 2 273 919.00 | | 2 273 919.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 59 978.00 | 59 978.00 | | 59 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 568.00 | 67 568.00 | | 67 568.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 534.00 | 12 534.00 | | 12 534.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
UX Autres créances clients | 301 696.00 | | | 301 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 126.00 | | | 64 126.00 |
VB T. V. A. | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VC Groupe et associés | 94 055.00 | | | 94 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 152 424.00 | 152 424.00 | | 152 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 215 013.00 | 90 499.00 | 412 304.00 | 1 215 013.00 |
VI Groupe et associés | 1 930 452.00 | 1 930 452.00 | | 1 930 452.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 966.00 | | | 85 966.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
VP Divers | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 483 354.00 | | | 483 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 624.00 | | | 2 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 846.00 | 890 013.00 | 99 833.00 | 989 846.00 |
VW T.V.A. | 438 725.00 | 438 725.00 | | 438 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 178 061.00 | 5 053 547.00 | 412 304.00 | 6 178 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |