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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 514.00 | 60 226.00 | 1 287.00 | 61 514.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 872 173.00 | 579 776.00 | 1 292 396.00 | 1 872 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 198 548.00 | 178 863.00 | 19 685.00 | 198 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 463.00 | 86 308.00 | 37 154.00 | 123 463.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 707.00 | | 35 707.00 | 35 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 395 572.00 | 905 175.00 | 1 490 396.00 | 2 395 572.00 |
BN En cours de production de biens | 96 619.00 | | 96 619.00 | 96 619.00 |
BT Marchandises | 2 314 642.00 | 50 324.00 | 2 264 318.00 | 2 314 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 552 071.00 | 47 909.00 | 504 161.00 | 552 071.00 |
BZ Autres créances | 399 594.00 | | 399 594.00 | 399 594.00 |
CF Disponibilités | 355 026.00 | | 355 026.00 | 355 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 720 563.00 | 98 234.00 | 3 622 329.00 | 3 720 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 116 135.00 | 1 003 409.00 | 5 112 726.00 | 6 116 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
DH Report à nouveau | -2 305 109.00 | -2 104 542.00 | | -2 305 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -159 259.00 | -200 567.00 | | -159 259.00 |
DL TOTAL (I) | -1 113 144.00 | -953 885.00 | | -1 113 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 187 489.00 | 1 367 436.00 | | 1 187 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 350 676.00 | 1 955 851.00 | | 2 350 676.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 949.00 | 136 460.00 | | 166 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 474.00 | 2 273 918.00 | | 2 332 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 083.00 | 566 765.00 | | 185 083.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 554.00 | | |
EA Autres dettes | 3 198.00 | 12 534.00 | | 3 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 225 870.00 | 6 314 520.00 | | 6 225 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 112 726.00 | 5 360 635.00 | | 5 112 726.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 365 164.00 | | 6 365 164.00 | 6 365 164.00 |
FD Production vendue biens | 371.00 | | 371.00 | 371.00 |
FG Production vendue services | 522 994.00 | | 522 994.00 | 522 994.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 888 531.00 | | 6 888 531.00 | 6 888 531.00 |
FM Production stockée | | | 58 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 277 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 224 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 599 506.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 861.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 806 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 538 763.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 459.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 301 099.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 839.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 839.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 92 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 92 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -91 477.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -167 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 298.00 | 2 974.00 | | 13 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 277 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 298.00 | 280 474.00 | | 13 298.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 506.00 | 7 974.00 | | 6 506.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 216 719.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 506.00 | 224 693.00 | | 6 506.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 792.00 | 55 781.00 | | 6 792.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -533.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 239 064.00 | 13 555 664.00 | | 7 239 064.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 398 323.00 | 13 756 231.00 | | 7 398 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -159 259.00 | -200 567.00 | | -159 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 367 422.00 | | 28 150.00 | 2 367 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 395 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 514.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 198 351.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 360.00 | | 154.00 | 161 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 170 355.00 | | 27 996.00 | 2 170 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 832 716.00 | 72 459.00 | | 832 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 536.00 | 691.00 | | 59 536.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 181.00 | 71 768.00 | | 773 181.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 324.00 | | | 50 324.00 |
6T Sur comptes clients | 47 910.00 | | | 47 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 234.00 | | | 98 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 234.00 | | | 98 234.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 332 474.00 | 2 332 474.00 | | 2 332 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 642.00 | 58 642.00 | | 58 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 96 421.00 | 96 421.00 | | 96 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 199.00 | 3 199.00 | | 3 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 707.00 | | 35 707.00 | 35 707.00 |
UX Autres créances clients | 487 946.00 | 487 946.00 | | 487 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 174.00 | 24 174.00 | | 24 174.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 126.00 | | 64 126.00 | 64 126.00 |
VB T. V. A. | 5 619.00 | 5 619.00 | | 5 619.00 |
VC Groupe et associés | 120 445.00 | 120 445.00 | | 120 445.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 976.00 | 62 976.00 | | 62 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 124 513.00 | 95 271.00 | 434 046.00 | 1 124 513.00 |
VI Groupe et associés | 2 325 277.00 | 2 325 277.00 | | 2 325 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 499.00 | | | 90 499.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 881.00 | 7 881.00 | | 7 881.00 |
VP Divers | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 241 153.00 | 241 153.00 | | 241 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 610.00 | 2 610.00 | | 2 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 989 983.00 | 890 150.00 | 99 833.00 | 989 983.00 |
VW T.V.A. | 29 525.00 | 29 525.00 | | 29 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 058 922.00 | 5 029 680.00 | 434 046.00 | 6 058 922.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |