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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 61 629.00 | 60 949.00 | 679.00 | 61 629.00 |
AH Fonds commercial | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 1 872 173.00 | 637 837.00 | 1 234 335.00 | 1 872 173.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 491.00 | 187 195.00 | 21 295.00 | 208 491.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 459.00 | 95 834.00 | 107 625.00 | 203 459.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 246.00 | | 5 246.00 | 5 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 707.00 | | 29 707.00 | 29 707.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 480 707.00 | 981 817.00 | 1 498 889.00 | 2 480 707.00 |
BN En cours de production de biens | 66 316.00 | | 66 316.00 | 66 316.00 |
BT Marchandises | 1 874 418.00 | 76 455.00 | 1 797 962.00 | 1 874 418.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 546 352.00 | 61 668.00 | 484 683.00 | 546 352.00 |
BZ Autres créances | 349 464.00 | | 349 464.00 | 349 464.00 |
CF Disponibilités | 355 167.00 | | 355 167.00 | 355 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 289.00 | | 3 289.00 | 3 289.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 195 008.00 | 138 124.00 | 3 056 884.00 | 3 195 008.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 675 715.00 | 1 119 941.00 | 4 555 774.00 | 5 675 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 325 000.00 | 1 325 000.00 | | 1 325 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
DH Report à nouveau | -2 464 369.00 | -2 305 109.00 | | -2 464 369.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -109 498.00 | -159 259.00 | | -109 498.00 |
DL TOTAL (I) | -1 222 642.00 | -1 113 144.00 | | -1 222 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 029 241.00 | 1 187 489.00 | | 1 029 241.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 500 629.00 | 2 350 676.00 | | 2 500 629.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 158 572.00 | 166 949.00 | | 158 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 217.00 | 2 332 474.00 | | 1 882 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 251.00 | 185 083.00 | | 180 251.00 |
EA Autres dettes | 6 728.00 | 3 198.00 | | 6 728.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 775.00 | | | 20 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 778 416.00 | 6 225 870.00 | | 5 778 416.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 555 774.00 | 5 112 726.00 | | 4 555 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 992 709.00 | | 5 992 709.00 | 5 992 709.00 |
FD Production vendue biens | 466.00 | | 466.00 | 466.00 |
FG Production vendue services | 480 128.00 | | 480 128.00 | 480 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 473 304.00 | | 6 473 304.00 | 6 473 304.00 |
FM Production stockée | | | -30 302.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 238 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 681 337.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 163 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 28 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 224.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 54 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 434 560.00 | |
FZ Charges sociales | | | 135 384.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 641.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 214.00 | |
GE Autres charges | | | 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 759 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 004.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -165 374.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 829.00 | 13 298.00 | | 64 829.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 829.00 | 13 298.00 | | 64 829.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 952.00 | 6 506.00 | | 8 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 952.00 | 6 506.00 | | 8 952.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 876.00 | 6 792.00 | | 55 876.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 746 658.00 | 7 239 064.00 | | 6 746 658.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 856 156.00 | 7 398 323.00 | | 6 856 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -109 498.00 | -159 259.00 | | -109 498.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 395 572.00 | | 91 135.00 | 2 395 572.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 29 707.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 2 480 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 161 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 289 371.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 161 514.00 | | 115.00 | 161 514.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 198 351.00 | | 91 020.00 | 2 198 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 35 707.00 | | | 35 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 905 175.00 | 76 642.00 | | 905 175.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 227.00 | 723.00 | | 60 227.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 949.00 | 75 919.00 | | 844 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 50 324.00 | 76 456.00 | 50 324.00 | 50 324.00 |
6T Sur comptes clients | 47 910.00 | 13 759.00 | | 47 910.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 98 234.00 | 90 214.00 | 50 324.00 | 98 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 98 234.00 | 90 214.00 | 50 324.00 | 98 234.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 90 214.00 | 50 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 400.00 | 25 400.00 | | 25 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 882 217.00 | 1 882 217.00 | | 1 882 217.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 570.00 | 58 570.00 | | 58 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 687.00 | 46 687.00 | | 46 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 775.00 | 20 775.00 | | 20 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 707.00 | | 29 707.00 | 29 707.00 |
UX Autres créances clients | 482 227.00 | 482 227.00 | | 482 227.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 64 126.00 | | 64 126.00 | 64 126.00 |
VB T. V. A. | 7 542.00 | 7 542.00 | | 7 542.00 |
VC Groupe et associés | 120 445.00 | 120 445.00 | | 120 445.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 029 242.00 | 100 296.00 | 456 934.00 | 1 029 242.00 |
VI Groupe et associés | 2 475 230.00 | 2 475 230.00 | | 2 475 230.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 272.00 | | | 95 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 498.00 | 3 498.00 | | 3 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217 980.00 | 217 980.00 | | 217 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 289.00 | 3 289.00 | | 3 289.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 928 814.00 | 834 981.00 | 93 833.00 | 928 814.00 |
VW T.V.A. | 74 640.00 | 74 640.00 | | 74 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 619 844.00 | 4 690 898.00 | 456 934.00 | 5 619 844.00 |