| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | 268 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 8 783 465.00 | 1 356 436.00 | 7 427 029.00 | 8 783 465.00 |
BZ Autres créances | 19 112 492.00 | 577 372.00 | 18 535 120.00 | 19 112 492.00 |
CF Disponibilités | 1 951 285.00 | | 1 951 285.00 | 1 951 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 063 777.00 | 577 372.00 | 20 486 405.00 | 21 063 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 847 242.00 | 1 933 808.00 | 27 913 434.00 | 29 847 242.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 996 000.00 | |
CU Autres participations | 8 783 465.00 | 1 356 436.00 | 7 427 029.00 | 8 783 465.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 20 015 000.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DH Report à nouveau | -2 214 920.00 | -4 106 061.00 | | -2 214 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 329 963.00 | 1 891 142.00 | | -1 329 963.00 |
DL TOTAL (I) | -3 507 883.00 | -2 177 920.00 | | -3 507 883.00 |
DO TOTAL (II) | 58 799 000.00 | 46 963 000.00 | | 58 799 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 367 000.00 | 125 140 000.00 | | 130 367 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 003 000.00 | | | 3 003 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 230 316.00 | 26 358 615.00 | | 28 230 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 658.00 | 26 923.00 | | 68 658.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 749 000.00 | 379 000.00 | | 4 749 000.00 |
EA Autres dettes | 119 343.00 | | | 119 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 421 317.00 | 26 385 538.00 | | 31 421 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 913 434.00 | 24 207 618.00 | | 27 913 434.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | -227 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 750.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -89 750.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 233 055.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 211 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 444 197.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 1 282 436.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 422 204.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 704 640.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 260 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 350 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 376.00 | | | -13 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 607.00 | -193 223.00 | | -33 607.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 444 197.00 | 2 299 348.00 | | 444 197.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 774 160.00 | 408 206.00 | | 1 774 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 329 963.00 | 1 891 142.00 | | -1 329 963.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -2 445 000.00 | 3 251 000.00 | | -2 445 000.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | -16 000.00 | -910 000.00 | | -16 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 835 000.00 | 8 039 000.00 | | 11 835 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 783 465.00 | | | 8 783 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 783 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 783 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 783 465.00 | | | 8 783 465.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 788 514.00 | | 211 142.00 | 788 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 862 514.00 | 1 282 436.00 | 211 142.00 | 862 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 862 514.00 | 1 282 436.00 | 211 142.00 | 862 514.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 1 282 436.00 | 211 142.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 658.00 | 68 658.00 | | 68 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 343.00 | 119 343.00 | | 119 343.00 |
VC Groupe et associés | 19 112 492.00 | | | 19 112 492.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 003 000.00 | 3 000.00 | 3 000 000.00 | 3 003 000.00 |
VI Groupe et associés | 28 230 316.00 | 28 230 316.00 | | 28 230 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000 000.00 | | | 3 000 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 112 492.00 | 19 112 492.00 | | 19 112 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 421 317.00 | 28 421 317.00 | 3 000 000.00 | 31 421 317.00 |