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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
BF Prêts | | | 342 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 192 881 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 1 699 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 16 554 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 5 853 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CJ TOTAL (II) | | | 24 106 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 223 175 000.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 2 031 000.00 | |
CU Autres participations | 8 783 465.00 | 1 712 289.00 | 7 071 176.00 | 8 783 465.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 63 349 000.00 | 50 398 000.00 | | 63 349 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 545 000.00 | -3 472 000.00 | | -3 545 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 665.00 | -1 329 963.00 | | 593 665.00 |
DL TOTAL (I) | 65 482 000.00 | 58 798 000.00 | | 65 482 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 633 000.00 | | | 633 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 010 333.00 | 3 003 000.00 | | 3 010 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 694 000.00 | 104 822 000.00 | | 105 694 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 500 000.00 | 4 749 000.00 | | 3 500 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 615 000.00 | 463 000.00 | | 1 615 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 031 000.00 | 685 000.00 | | 1 031 000.00 |
EA Autres dettes | 4 903 000.00 | 3 012 000.00 | | 4 903 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 471 000.00 | 20 695 000.00 | | 19 471 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 175 000.00 | 210 321 000.00 | | 223 175 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 641 000.00 | 11 835 000.00 | | 5 641 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 22 803 000.00 | 23 593 000.00 | | 22 803 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | -840 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 164.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 164.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 286 926.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 211 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 286 926.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 766 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 467 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -947 207.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 369 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 13 376.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 13 376.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -13 376.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -518 000.00 | -106 000.00 | | -518 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 286 926.00 | 444 197.00 | | 286 926.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -306 739.00 | 1 774 160.00 | | -306 739.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 665.00 | -1 329 963.00 | | 593 665.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | 790 000.00 | -2 445 000.00 | | 790 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 5 641 000.00 | 11 835 000.00 | | 5 641 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 783 465.00 | | | 8 783 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 783 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 783 465.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 783 465.00 | | | 8 783 465.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 577 372.00 | 410 506.00 | 987 878.00 | 577 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 933 808.00 | 766 359.00 | 2 700 167.00 | 1 933 808.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 933 808.00 | 766 359.00 | 2 700 167.00 | 1 933 808.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 766 359.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 540.00 | 34 540.00 | | 34 540.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518 050.00 | 518 050.00 | | 518 050.00 |
VC Groupe et associés | 24 836 363.00 | 24 836 363.00 | | 24 836 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 010 333.00 | 3 010 333.00 | | 3 010 333.00 |
VI Groupe et associés | 30 839 008.00 | 30 839 008.00 | | 30 839 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 285 900.00 | 285 900.00 | | 285 900.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 300.00 | 12 300.00 | | 12 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 134 563.00 | 25 134 563.00 | | 25 134 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 401 931.00 | 34 401 931.00 | | 34 401 931.00 |