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| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 333 765 000.00 | |
BF Prêts | | | 371 000.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 334 144 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 116 000.00 | |
BT Marchandises | | | 116 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 4 101 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 18 195 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 8 685 000.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | | | 31 097 000.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 365 241 000.00 | |
CU Autres participations | 30 198 989.00 | 2 074 000.00 | 28 124 989.00 | 30 198 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 000.00 | 56 000.00 | | 56 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 38 306 963.00 | 38 306 963.00 | | 38 306 963.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DG Autres réserves | 80 584 000.00 | 63 233 000.00 | | 80 584 000.00 |
DH Report à nouveau | 32 151 000.00 | 35 356 000.00 | | 32 151 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 369 849.00 | -3 204 869.00 | | 369 849.00 |
DL TOTAL (I) | 127 164 000.00 | 112 791 000.00 | | 127 164 000.00 |
DP Provisions pour risques | 633 000.00 | 633 000.00 | | 633 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 652 000.00 | 37 503 000.00 | | 42 652 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 017 222.00 | 4 004 889.00 | | 8 017 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 171 575 000.00 | 155 445 000.00 | | 171 575 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 708 000.00 | 5 040 000.00 | | 5 708 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 083 000.00 | 772 000.00 | | 1 083 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 018 000.00 | 980 000.00 | | 2 018 000.00 |
EA Autres dettes | 17 062 000.00 | 19 774 000.00 | | 17 062 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 428 000.00 | 181 031 000.00 | | 195 428 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 241 000.00 | 331 323 000.00 | | 365 241 000.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 14 373 000.00 | 14 146 000.00 | | 14 373 000.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -3 000.00 | -1 000.00 | | -3 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -3 000.00 | -1 000.00 | | -3 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 42 019 000.00 | 36 870 000.00 | | 42 019 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 20 362 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 20 362 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 362 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 207 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 633 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -32 000.00 | |
GE Autres charges | | | 250 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 058 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 304 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 603 142.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8 138 000.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 84 374.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 140 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 819 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 503 031.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 830 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 830 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 310 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 615 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 242 000.00 | -7 442 000.00 | | -5 242 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 687 631.00 | 595 676.00 | | 687 631.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 783.00 | 3 800 546.00 | | 317 783.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 369 849.00 | -3 204 869.00 | | 369 849.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 14 373 000.00 | 14 146 000.00 | | 14 373 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 14 373 000.00 | 14 146 000.00 | | 14 373 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 698 489.00 | | 4 500 500.00 | 25 698 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 198 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 30 198 989.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 698 489.00 | | 4 500 500.00 | 25 698 489.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 847 391.00 | 819 874.00 | 84 374.00 | 3 847 391.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 921 391.00 | 819 874.00 | 84 374.00 | 5 921 391.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 921 391.00 | 819 874.00 | 84 374.00 | 5 921 391.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 819 874.00 | 84 374.00 | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 668.00 | 32 668.00 | | 32 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 96 198.00 | 96 198.00 | | 96 198.00 |
VC Groupe et associés | 53 292 676.00 | 53 292 676.00 | | 53 292 676.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 017 222.00 | 8 017 222.00 | | 8 017 222.00 |
VI Groupe et associés | 37 179 312.00 | 37 179 312.00 | | 37 179 312.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 674 384.00 | 674 384.00 | | 674 384.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 943.00 | 86 943.00 | | 86 943.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 379 619.00 | 53 379 619.00 | | 53 379 619.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 45 325 400.00 | 45 325 400.00 | | 45 325 400.00 |