| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 614.00 | 63 082.00 | 1 532.00 | 64 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 318.00 | 72 786.00 | 137 532.00 | 210 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 959.00 | 595 194.00 | 139 765.00 | 734 959.00 |
BZ Autres créances | 35 289.00 | | 35 289.00 | 35 289.00 |
CF Disponibilités | 872.00 | | 872.00 | 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 772 245.00 | 595 194.00 | 177 050.00 | 772 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 982 562.00 | 667 980.00 | 314 582.00 | 982 562.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -68 778.00 | -20 415.00 | | -68 778.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 417.00 | -48 362.00 | | -39 417.00 |
DL TOTAL (I) | -75 194.00 | -35 778.00 | | -75 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 613.00 | 32 107.00 | | 41 613.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 197.00 | 141 039.00 | | 139 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 277.00 | 199 439.00 | | 203 277.00 |
EA Autres dettes | 5 690.00 | 3 856.00 | | 5 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 389 776.00 | 379 670.00 | | 389 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 582.00 | 343 893.00 | | 314 582.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 776.00 | 379 670.00 | | 389 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 229.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 985.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 098.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 682.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 304.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 292.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 661.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 115.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -37 777.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 985.00 | 3 170.00 | | 1 985.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 304.00 | 5 005.00 | | 304.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 640.00 | 180.00 | | 1 640.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 640.00 | 180.00 | | 1 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 640.00 | -180.00 | | -1 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 098.00 | 4 312.00 | | 2 098.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 515.00 | 52 674.00 | | 41 515.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 417.00 | -48 362.00 | | -39 417.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 318.00 | | | 226 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 000.00 | 136 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 000.00 | 210 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 318.00 | | | 74 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152 000.00 | | | 152 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 494.00 | 7 292.00 | | 65 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 494.00 | 7 292.00 | | 65 494.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 595 194.00 | | | 595 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 194.00 | | | 595 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 194.00 | | | 595 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 197.00 | 139 197.00 | | 139 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 140.00 | 45 140.00 | | 45 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 711 852.00 | | | 711 852.00 |
VB T. V. A. | 28 732.00 | | | 28 732.00 |
VI Groupe et associés | 41 613.00 | 41 613.00 | | 41 613.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 886 248.00 | 886 248.00 | | 886 248.00 |
VW T.V.A. | 120 509.00 | 120 509.00 | | 120 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 389 776.00 | 389 776.00 | | 389 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 990.00 | 4 835.00 | | 3 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 071.00 | 12 981.00 | | 20 071.00 |
ST Autres comptes | 7 126.00 | 12 645.00 | | 7 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 485.00 | 3 000.00 | | 485.00 |
YW Taxe professionnelle | 491.00 | 467.00 | | 491.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 481.00 | 5 302.00 | | 4 481.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 1.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 664.00 | 4 175.00 | | 4 664.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 27 682.00 | 28 626.00 | | 27 682.00 |