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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 614.00 | 63 749.00 | 865.00 | 64 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 210 318.00 | 73 453.00 | 136 865.00 | 210 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 734 959.00 | 595 194.00 | 139 765.00 | 734 959.00 |
BZ Autres créances | 31 147.00 | | 31 147.00 | 31 147.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 767 585.00 | 595 194.00 | 172 391.00 | 767 585.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 977 903.00 | 668 647.00 | 309 255.00 | 977 903.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -108 194.00 | -68 778.00 | | -108 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 942.00 | -39 417.00 | | -7 942.00 |
DL TOTAL (I) | -83 137.00 | -75 194.00 | | -83 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 681.00 | | | 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 419.00 | 41 613.00 | | 40 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 297.00 | 139 197.00 | | 141 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 306.00 | 203 277.00 | | 204 306.00 |
EA Autres dettes | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 392.00 | 389 776.00 | | 392 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 309 255.00 | 314 582.00 | | 309 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 392.00 | 389 776.00 | | 392 392.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 681.00 | | | 681.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 32.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 482.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 82.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32.00 | 1 985.00 | | 32.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 107.00 | 304.00 | | 1 107.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17.00 | 1 640.00 | | 17.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17.00 | 1 640.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | -1 640.00 | | -17.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32.00 | 2 098.00 | | 32.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 974.00 | 41 515.00 | | 7 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 942.00 | -39 417.00 | | -7 942.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 318.00 | | | 210 318.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 210 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 318.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 318.00 | | | 74 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 786.00 | 667.00 | | 72 786.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 786.00 | 667.00 | | 72 786.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 595 194.00 | | | 595 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 194.00 | | | 595 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 194.00 | | | 595 194.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 297.00 | 141 297.00 | | 141 297.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 667.00 | 45 667.00 | | 45 667.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 690.00 | 5 690.00 | | 5 690.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
UX Autres créances clients | 23 107.00 | | | 23 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 711 852.00 | | | 711 852.00 |
VB T. V. A. | 24 590.00 | | | 24 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VI Groupe et associés | 40 419.00 | 40 419.00 | | 40 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 130.00 | 38 130.00 | | 38 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 558.00 | | | 6 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 882 106.00 | 882 106.00 | | 882 106.00 |
VW T.V.A. | 120 509.00 | 120 509.00 | | 120 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 392.00 | 392 392.00 | | 392 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 117.00 | 3 990.00 | | 117.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 820.00 | 20 071.00 | | 3 820.00 |
ST Autres comptes | 1 662.00 | 7 126.00 | | 1 662.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 485.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 502.00 | 491.00 | | 502.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 619.00 | 4 481.00 | | 619.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 508.00 | 4 664.00 | | 508.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 482.00 | 27 682.00 | | 5 482.00 |