| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 19 256.00 | 1 770.00 | 17 485.00 | 19 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 334.00 | 64 407.00 | -73.00 | 64 334.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 116 000.00 | | 116 000.00 | 116 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 294.00 | 75 881.00 | 153 412.00 | 229 294.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 711 852.00 | 595 194.00 | 116 658.00 | 711 852.00 |
BZ Autres créances | 32 921.00 | | 32 921.00 | 32 921.00 |
CF Disponibilités | 235.00 | | 235.00 | 235.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 133.00 | 595 194.00 | 150 939.00 | 746 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 427.00 | 671 076.00 | 304 352.00 | 975 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | -87 282.00 | -116 137.00 | | -87 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 363.00 | 28 855.00 | | -3 363.00 |
DL TOTAL (I) | -57 645.00 | -54 282.00 | | -57 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 566.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 225.00 | 63 898.00 | | 69 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 177.00 | 138 297.00 | | 138 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 595.00 | 158 188.00 | | 154 595.00 |
EA Autres dettes | | 5 690.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 361 996.00 | 366 638.00 | | 361 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 352.00 | 312 356.00 | | 304 352.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 361 996.00 | 366 638.00 | | 361 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 566.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 397.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 741.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 969.00 | |
GE Autres charges | | | 2 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 374.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 236.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 363.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 397.00 | 3 983.00 | | 397.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 058.00 | 1 115.00 | | 1 058.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 45 070.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 45 070.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 73.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 44 997.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 138.00 | 49 053.00 | | 6 138.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 501.00 | 20 198.00 | | 9 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 363.00 | 28 855.00 | | -3 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 210 038.00 | | 19 256.00 | 210 038.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 229 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 038.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 256.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 038.00 | | | 74 038.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 000.00 | | | 136 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 73 913.00 | 1 969.00 | | 73 913.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 770.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 73 913.00 | 198.00 | | 73 913.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 595 194.00 | | | 595 194.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 595 194.00 | | | 595 194.00 |
7C TOTAL GENERAL | 595 194.00 | | | 595 194.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 177.00 | 138 177.00 | | 138 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 711 852.00 | 711 852.00 | | 711 852.00 |
VB T. V. A. | 28 232.00 | 28 232.00 | | 28 232.00 |
VI Groupe et associés | 69 225.00 | 69 225.00 | | 69 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 628.00 | 37 628.00 | | 37 628.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 689.00 | 4 689.00 | | 4 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 773.00 | 860 773.00 | | 860 773.00 |
VW T.V.A. | 116 658.00 | 116 658.00 | | 116 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 361 996.00 | 361 996.00 | | 361 996.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 295.00 | 194.00 | | 295.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 394.00 | 15 690.00 | | 2 394.00 |
ST Autres comptes | 801.00 | 2 950.00 | | 801.00 |
YW Taxe professionnelle | | -502.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 295.00 | -308.00 | | 295.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 457.00 | 3 753.00 | | 457.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 195.00 | 18 640.00 | | 3 195.00 |