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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 384 250.00 | | 384 250.00 | 384 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 238 999.00 | | 11 238 999.00 | 11 238 999.00 |
BZ Autres créances | 23 692.00 | | 23 692.00 | 23 692.00 |
CF Disponibilités | 79 641.00 | | 79 641.00 | 79 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 333.00 | | 103 333.00 | 103 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 342 332.00 | | 11 342 332.00 | 11 342 332.00 |
CU Autres participations | 10 854 749.00 | | 10 854 749.00 | 10 854 749.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 391.00 | 73 083.00 | | 80 391.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 909.00 | 123 218.00 | | 115 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | | | 13.00 |
DG Autres réserves | | 13.00 | | |
DH Report à nouveau | -14 648.00 | | | -14 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 949.00 | -14 648.00 | | 7 949.00 |
DL TOTAL (I) | 189 614.00 | 181 665.00 | | 189 614.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 139 190.00 | 11 116 648.00 | | 11 139 190.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 527.00 | 4 800.00 | | 13 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 152 718.00 | 11 121 452.00 | | 11 152 718.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 342 332.00 | 11 303 117.00 | | 11 342 332.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | 8 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 714.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 778.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 778.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 542.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 542.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 765.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 50 780.00 | 51 366.00 | | 50 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 831.00 | 66 014.00 | | 42 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 949.00 | -14 648.00 | | 7 949.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 238 221.00 | | 1 341.00 | 11 238 221.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 564.00 | | 11 238 999.00 | 564.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 564.00 | | 11 238 999.00 | 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 238 221.00 | | 1 341.00 | 11 238 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | | | 1.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 384 250.00 | | | 384 250.00 |
VB T. V. A. | 23 692.00 | | | 23 692.00 |
VI Groupe et associés | 11 139 190.00 | | 11 139 190.00 | 11 139 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 407 942.00 | 23 692.00 | 384 250.00 | 407 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 152 718.00 | 13 527.00 | 11 139 190.00 | 11 152 718.00 |