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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 136 416.00 | | 1 136 416.00 | 1 136 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 915 691.00 | | 11 915 691.00 | 11 915 691.00 |
BZ Autres créances | 20 363.00 | | 20 363.00 | 20 363.00 |
CF Disponibilités | 44 807.00 | | 44 807.00 | 44 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 170.00 | | 65 170.00 | 65 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 980 860.00 | | 11 980 860.00 | 11 980 860.00 |
CU Autres participations | 10 779 274.00 | | 10 779 274.00 | 10 779 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 391.00 | 80 391.00 | | 80 391.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 115 909.00 | 115 909.00 | | 115 909.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
DH Report à nouveau | -6 699.00 | -14 648.00 | | -6 699.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 348.00 | 7 949.00 | | 23 348.00 |
DL TOTAL (I) | 212 962.00 | 189 614.00 | | 212 962.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 763 098.00 | 11 139 190.00 | | 11 763 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 13 527.00 | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 767 898.00 | 11 152 718.00 | | 11 767 898.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 980 860.00 | 11 342 332.00 | | 11 980 860.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 11 763 098.00 | | | 11 763 098.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 009.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 844.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 76.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 089.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 908.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 908.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 348.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 52 176.00 | 50 780.00 | | 52 176.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 828.00 | 42 831.00 | | 28 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 348.00 | 7 949.00 | | 23 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 238 999.00 | | 752 944.00 | 11 238 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 778.00 | 75 475.00 | 11 915 691.00 | 778.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 778.00 | 75 475.00 | 11 915 691.00 | 778.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 238 999.00 | | 752 944.00 | 11 238 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 136 416.00 | | 1 136 416.00 | 1 136 416.00 |
VB T. V. A. | 20 363.00 | 20 363.00 | | 20 363.00 |
VI Groupe et associés | 11 763 098.00 | | 11 763 098.00 | 11 763 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 156 779.00 | 20 363.00 | 1 136 416.00 | 1 156 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 767 898.00 | 4 800.00 | 11 763 096.00 | 11 767 898.00 |