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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
040 Immobilisations financières | 826 444.00 | | 826 444.00 | 826 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 838 344.00 | 11 900.00 | 826 444.00 | 838 344.00 |
072 Créances – Autres | 1 819 330.00 | | 1 819 330.00 | 1 819 330.00 |
084 Disponibilités | 120 104.00 | | 120 104.00 | 120 104.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 939 434.00 | | 1 939 434.00 | 1 939 434.00 |
110 Total général Actif | 2 777 778.00 | 11 900.00 | 2 765 878.00 | 2 777 778.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 046 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 815.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 639.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 781.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 076 609.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 580.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 683 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 687 656.00 | |
176 Total des dettes | | | 689 270.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 765 878.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 819 330.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 10 982.00 | 5 768.00 | | 10 982.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 10 982.00 | 5 768.00 | | 10 982.00 |
242 Autres charges externes. | 6 106.00 | 12 531.00 | | 6 106.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 212.00 | | | 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 212.00 | 211.00 | | 212.00 |
262 Autres charges | | 11 216.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 6 318.00 | 23 959.00 | | 6 318.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 665.00 | -18 191.00 | | 4 665.00 |
280 Produits financiers | 9 199.00 | 10 648.00 | | 9 199.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 542.00 | 915.00 | | 1 542.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 541.00 | 7 944.00 | | 4 541.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 781.00 | -16 401.00 | | 7 781.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 672.00 | | | 672.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 839 016.00 | | | 839 016.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 672.00 | | | 672.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 672.00 | | | 672.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | -672.00 | | | -672.00 |