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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
040 Immobilisations financières | 855 594.00 | | 855 594.00 | 855 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 867 494.00 | 11 900.00 | 855 594.00 | 867 494.00 |
072 Créances – Autres | 1 913 254.00 | | 1 913 254.00 | 1 913 254.00 |
084 Disponibilités | 4 350.00 | | 4 350.00 | 4 350.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 917 604.00 | | 1 917 604.00 | 1 917 604.00 |
110 Total général Actif | 2 785 098.00 | 11 900.00 | 2 773 198.00 | 2 785 098.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 046 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 815.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 276.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 470.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 099 935.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 670 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 670 161.00 | |
176 Total des dettes | | | 673 262.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 773 198.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 150.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 908 907.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 11 993.00 | 10 688.00 | | 11 993.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 11 993.00 | 10 688.00 | | 11 993.00 |
242 Autres charges externes. | 6 382.00 | 3 868.00 | | 6 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 217.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 6 382.00 | 4 085.00 | | 6 382.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 611.00 | 6 603.00 | | 5 611.00 |
280 Produits financiers | 8 577.00 | 8 319.00 | | 8 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 718.00 | 5 065.00 | | 718.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 470.00 | 9 857.00 | | 13 470.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29 150.00 | | | 29 150.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 838 344.00 | | | 838 344.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 150.00 | | | 29 150.00 |