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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
040 Immobilisations financières | 855 594.00 | | 855 594.00 | 855 594.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 867 494.00 | 11 900.00 | 855 594.00 | 867 494.00 |
072 Créances – Autres | 1 752 204.00 | | 1 752 204.00 | 1 752 204.00 |
084 Disponibilités | 195 728.00 | | 195 728.00 | 195 728.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 947 932.00 | | 1 947 932.00 | 1 947 932.00 |
110 Total général Actif | 2 815 426.00 | 11 900.00 | 2 803 526.00 | 2 815 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 046 800.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 815.00 | |
134 Report à nouveau | | | 46 746.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 18 169.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 118 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 038.00 | |
172 Autres dettes | | | 682 384.00 | |
176 Total des dettes | | | 685 421.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 803 526.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 1 752 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | 13 577.00 | 11 993.00 | | 13 577.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 577.00 | 11 993.00 | | 13 577.00 |
242 Autres charges externes. | 1 479.00 | 6 382.00 | | 1 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 479.00 | 6 382.00 | | 1 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 098.00 | 5 611.00 | | 12 098.00 |
280 Produits financiers | 6 297.00 | 8 577.00 | | 6 297.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 226.00 | 718.00 | | 226.00 |
310 Bénéfice ou perte | 18 169.00 | 13 470.00 | | 18 169.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 867 494.00 | | | 867 494.00 |