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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 17 694.00 | 12 306.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 518 479.00 | 247 586.00 | 270 892.00 | 518 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 135 408.00 | 131 618.00 | 3 789.00 | 135 408.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 295.00 | 162 069.00 | 115 226.00 | 277 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 113.00 | | 16 113.00 | 16 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 394.00 | 615 067.00 | 456 326.00 | 1 071 394.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 894.00 | | 12 894.00 | 12 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 288.00 | | 9 288.00 | 9 288.00 |
BZ Autres créances | 231 335.00 | | 231 335.00 | 231 335.00 |
CF Disponibilités | 35 977.00 | | 35 977.00 | 35 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 770.00 | | 7 770.00 | 7 770.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 763.00 | | 297 763.00 | 297 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 369 157.00 | 615 067.00 | 754 090.00 | 1 369 157.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 868.00 | | | 94 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 500.00 | | | -76 500.00 |
DL TOTAL (I) | 29 368.00 | | | 29 368.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 101.00 | | | 258 101.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 795.00 | | | 117 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 612.00 | | | 62 612.00 |
EA Autres dettes | 256 214.00 | | | 256 214.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 722.00 | | | 694 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 754 090.00 | | | 754 090.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 549 484.00 | | | 549 484.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 169.00 | | | 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 086 149.00 | | 1 086 149.00 | 1 086 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 086 149.00 | | 1 086 149.00 | 1 086 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 520.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 495.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 102 557.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 293 542.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 10.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 594.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 264 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 226.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 51 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 159 917.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -57 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -66 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 393.00 | | | 1 393.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 44 865.00 | | | 44 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 110.00 | | | 4 110.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 937.00 | | | 2 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 265.00 | | | 11 265.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 202.00 | | | 14 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 092.00 | | | -10 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 667.00 | | | 1 106 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 183 167.00 | | | 1 183 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 500.00 | | | -76 500.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 30 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 30 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 795.00 | 117 795.00 | | 117 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 256 214.00 | 256 214.00 | | 256 214.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 258 101.00 | 112 863.00 | 145 238.00 | 258 101.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 612.00 | 62 612.00 | | 62 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 264 506.00 | 248 393.00 | 16 113.00 | 264 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 722.00 | 549 484.00 | 145 238.00 | 694 722.00 |