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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 21 028.00 | 8 972.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 518 479.00 | 299 434.00 | 219 045.00 | 518 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 608.00 | 134 219.00 | 5 388.00 | 139 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 295.00 | 195 330.00 | 81 965.00 | 277 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 183.00 | | 16 183.00 | 16 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 075 664.00 | 706 111.00 | 369 553.00 | 1 075 664.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 728.00 | | 13 728.00 | 13 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 116.00 | | 18 116.00 | 18 116.00 |
BZ Autres créances | 244 787.00 | | 244 787.00 | 244 787.00 |
CF Disponibilités | 24 181.00 | | 24 181.00 | 24 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 491.00 | | 8 491.00 | 8 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 303.00 | | 309 303.00 | 309 303.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 384 967.00 | 706 111.00 | 678 856.00 | 1 384 967.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 868.00 | | | 94 868.00 |
DH Report à nouveau | -76 500.00 | | | -76 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
DL TOTAL (I) | 36 063.00 | | | 36 063.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145 503.00 | | | 145 503.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 502.00 | | | 154 502.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 891.00 | | | 58 891.00 |
EA Autres dettes | 253 896.00 | | | 253 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 793.00 | | | 612 793.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 678 856.00 | | | 678 856.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 583 326.00 | | | 583 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 016 517.00 | | 1 016 517.00 | 1 016 517.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 016 517.00 | | 1 016 517.00 | 1 016 517.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 188.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 807.00 | |
FQ Autres produits | | | 143.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 025 655.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 861.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -834.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 122.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 232 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 195.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 044.00 | |
GE Autres charges | | | 58 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 015 843.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 812.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 747.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 747.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 863.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 863.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 696.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 52 301.00 | | | 52 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 028 402.00 | | | 1 028 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 706.00 | | | 1 021 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 502.00 | 154 502.00 | | 154 502.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 253 896.00 | 253 896.00 | | 253 896.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145 503.00 | 116 036.00 | 29 467.00 | 145 503.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 891.00 | 58 891.00 | | 58 891.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 577.00 | 271 394.00 | 16 183.00 | 287 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 793.00 | 583 326.00 | 29 467.00 | 612 793.00 |