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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 56 100.00 | 56 100.00 | | 56 100.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 000.00 | 24 361.00 | 5 639.00 | 30 000.00 |
AH Fonds commercial | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
AP Constructions | 518 479.00 | 351 282.00 | 167 197.00 | 518 479.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 608.00 | 135 125.00 | 4 482.00 | 139 608.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 680.00 | 230 153.00 | 57 526.00 | 287 680.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 086 776.00 | 797 022.00 | 289 755.00 | 1 086 776.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 477.00 | | 10 477.00 | 10 477.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 188.00 | | 25 188.00 | 25 188.00 |
BZ Autres créances | 255 701.00 | | 255 701.00 | 255 701.00 |
CF Disponibilités | 11 663.00 | | 11 663.00 | 11 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 305 107.00 | | 305 107.00 | 305 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 883.00 | 797 022.00 | 594 862.00 | 1 391 883.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 868.00 | | | 94 868.00 |
DH Report à nouveau | -69 804.00 | | | -69 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 333.00 | | | 11 333.00 |
DL TOTAL (I) | 47 396.00 | | | 47 396.00 |
DP Provisions pour risques | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 059.00 | | | 32 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 536.00 | | | 180 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 133.00 | | | 55 133.00 |
EA Autres dettes | 249 738.00 | | | 249 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 466.00 | | | 517 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 862.00 | | | 594 862.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 517 466.00 | | | 517 466.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 568.00 | | | 2 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 111.00 | 90 910.00 | | 706 111.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 77 128.00 | 3 333.00 | | 77 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 628 983.00 | 87 577.00 | | 628 983.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 536.00 | 180 536.00 | | 180 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 133.00 | 55 133.00 | | 55 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249 738.00 | 249 738.00 | | 249 738.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 059.00 | 32 059.00 | | 32 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 282 968.00 | 282 968.00 | | 282 968.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 878.00 | 282 968.00 | 16 910.00 | 299 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 466.00 | 517 466.00 | | 517 466.00 |