| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 623.00 | 32 469.00 | 22 154.00 | 54 623.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 977.00 | 54 132.00 | 45 844.00 | 99 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 222 386.00 | 55 964.00 | 166 422.00 | 222 386.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 142.00 | | 6 142.00 | 6 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 453.00 | | 69 453.00 | 69 453.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 411.00 | 142 565.00 | 314 846.00 | 457 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 673.00 | | 38 673.00 | 38 673.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 554.00 | | 42 554.00 | 42 554.00 |
BZ Autres créances | 123 887.00 | | 123 887.00 | 123 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CF Disponibilités | 567 937.00 | | 567 937.00 | 567 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 459.00 | | 15 459.00 | 15 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 513.00 | | 798 513.00 | 798 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 924.00 | 142 565.00 | 1 113 359.00 | 1 255 924.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 940.00 | 27 690.00 | | 29 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 774 892.00 | 542 142.00 | | 774 892.00 |
DH Report à nouveau | -565 221.00 | -378 592.00 | | -565 221.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -198 298.00 | -186 629.00 | | -198 298.00 |
DL TOTAL (I) | 41 313.00 | 4 611.00 | | 41 313.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 662 099.00 | | | 662 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 948.00 | 325 690.00 | | 178 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 181.00 | 212 010.00 | | 141 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 980.00 | 39 798.00 | | 65 980.00 |
EA Autres dettes | | 150 323.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 072 046.00 | 727 821.00 | | 1 072 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 113 359.00 | 732 432.00 | | 1 113 359.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 948.00 | 178 948.00 | | 178 948.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 181.00 | 141 181.00 | | 141 181.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 685 937.00 | 23 838.00 | 662 099.00 | 685 937.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46.00 | | | 46.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 980.00 | 65 980.00 | | 65 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 251 353.00 | 181 900.00 | 69 453.00 | 251 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 046.00 | 409 947.00 | 662 099.00 | 1 072 046.00 |