| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 830.00 | 415.00 | 5 415.00 | 5 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 54 147.00 | 41 856.00 | 12 291.00 | 54 147.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 782.00 | 49 684.00 | 27 098.00 | 76 782.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 330.00 | 84 220.00 | 167 110.00 | 251 330.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 69 742.00 | | 69 742.00 | 69 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 557 831.00 | 176 175.00 | 381 656.00 | 557 831.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 017.00 | | 17 017.00 | 17 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 505.00 | | 48 505.00 | 48 505.00 |
BZ Autres créances | 421 538.00 | | 421 538.00 | 421 538.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 004.00 | | 10 004.00 | 10 004.00 |
CF Disponibilités | 54 034.00 | | 54 034.00 | 54 034.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 823.00 | | 14 823.00 | 14 823.00 |
CJ TOTAL (II) | 565 921.00 | | 565 921.00 | 565 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 123 752.00 | 176 175.00 | 947 577.00 | 1 123 752.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 940.00 | 29 940.00 | | 29 940.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 774 892.00 | 774 892.00 | | 774 892.00 |
DH Report à nouveau | -763 519.00 | -565 221.00 | | -763 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -333 928.00 | -198 298.00 | | -333 928.00 |
DL TOTAL (I) | -292 615.00 | 41 313.00 | | -292 615.00 |
DP Provisions pour risques | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 790.00 | | | 35 790.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 674 000.00 | 662 099.00 | | 674 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 384.00 | 23 839.00 | | 16 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 088.00 | 178 948.00 | | 301 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 281.00 | 141 181.00 | | 154 281.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 649.00 | 65 980.00 | | 58 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 204 402.00 | 1 072 046.00 | | 1 204 402.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 947 577.00 | 1 113 359.00 | | 947 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 540.00 | 409 947.00 | | 545 540.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667 206.00 | | 667 206.00 | 667 206.00 |
FG Production vendue services | 43 762.00 | | 43 762.00 | 43 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 710 968.00 | | 710 968.00 | 710 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 569.00 | |
FQ Autres produits | | | 398.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 716 935.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 220 451.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 9 130.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 527.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 323 715.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 701.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 709.00 | |
GE Autres charges | | | 2 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 989 775.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -272 839.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 438.00 | |
GN Différences positives de change | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 598.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 35 790.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 64 854.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -64 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -337 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 408.00 | | | 408.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 52 623.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 377.00 | | | 14 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 377.00 | 52 623.00 | | 14 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 168.00 | -52 623.00 | | 3 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 078.00 | 695 046.00 | | 735 078.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 069 006.00 | 893 344.00 | | 1 069 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -333 928.00 | -198 298.00 | | -333 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 457 411.00 | | 140 038.00 | 457 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 169 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 618.00 | 557 831.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 59 977.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 518.00 | 328 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 453.00 | | 1 624.00 | 59 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 328 505.00 | | 38 125.00 | 328 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 453.00 | | 100 289.00 | 69 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 565.00 | 52 709.00 | 19 099.00 | 142 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 32 469.00 | 10 158.00 | 355.00 | 32 469.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 096.00 | 42 552.00 | 18 744.00 | 110 096.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 674 000.00 | 24 000.00 | 450 000.00 | 674 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 281.00 | 154 281.00 | | 154 281.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 076.00 | 16 076.00 | | 16 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 140.00 | 30 140.00 | | 30 140.00 |
UT Autres immobilisations financières | 69 742.00 | | 69 742.00 | 69 742.00 |
UX Autres créances clients | 48 505.00 | 48 505.00 | | 48 505.00 |
VB T. V. A. | 16 288.00 | 16 288.00 | | 16 288.00 |
VC Groupe et associés | 385 184.00 | | 385 184.00 | 385 184.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 384.00 | 7 522.00 | 8 862.00 | 16 384.00 |
VI Groupe et associés | 301 088.00 | | 301 088.00 | 301 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 455.00 | | | 7 455.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 137.00 | 14 137.00 | | 14 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 082.00 | 8 082.00 | | 8 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 930.00 | 5 930.00 | | 5 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 823.00 | 14 823.00 | | 14 823.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 554 609.00 | 99 682.00 | 454 926.00 | 554 609.00 |
VW T.V.A. | 4 352.00 | 4 352.00 | | 4 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 204 402.00 | 244 452.00 | 759 950.00 | 1 204 402.00 |