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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 830.00 | 1 000.00 | 4 830.00 | 5 830.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 65 597.00 | 55 554.00 | 10 043.00 | 65 597.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 215.00 | 64 686.00 | -472.00 | 64 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 907.00 | 96 695.00 | 62 212.00 | 158 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 170.00 | | 57 170.00 | 57 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 720.00 | 267 936.00 | 183 784.00 | 451 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 198.00 | | 4 198.00 | 4 198.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 300.00 | | 57 300.00 | 57 300.00 |
BZ Autres créances | 411 174.00 | 181 980.00 | 229 194.00 | 411 174.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 27 987.00 | | 27 987.00 | 27 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 904.00 | | 14 904.00 | 14 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 515 564.00 | 181 980.00 | 333 584.00 | 515 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 284.00 | 449 916.00 | 517 368.00 | 967 284.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 170.00 | | | 57 170.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | 50 000.00 | 50 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 110.00 | 40 110.00 | | 40 110.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 774 892.00 | 774 892.00 | | 774 892.00 |
DH Report à nouveau | -1 869 479.00 | -1 660 758.00 | | -1 869 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 657.00 | -208 721.00 | | -32 657.00 |
DL TOTAL (I) | -1 087 134.00 | -1 054 477.00 | | -1 087 134.00 |
DP Provisions pour risques | 107 790.00 | 83 790.00 | | 107 790.00 |
DR TOTAL (IV) | 107 790.00 | 83 790.00 | | 107 790.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 746 788.00 | 722 000.00 | | 746 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 250.00 | 14 196.00 | | 14 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 601 696.00 | 596 496.00 | | 601 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 643.00 | 98 231.00 | | 88 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 335.00 | 51 192.00 | | 45 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 496 712.00 | 1 482 114.00 | | 1 496 712.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 517 368.00 | 511 428.00 | | 517 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 496 712.00 | 832 114.00 | | 1 496 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 095.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 601 696.00 | | | 601 696.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 431 014.00 | | 20 706.00 | 431 014.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 157 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 720.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 223 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 59 977.00 | | 11 450.00 | 59 977.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 866.00 | | 9 256.00 | 213 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 170.00 | | | 157 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 283.00 | 23 653.00 | | 194 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 774.00 | 2 781.00 | | 53 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 510.00 | 20 872.00 | | 140 510.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 83 790.00 | 24 000.00 | | 83 790.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 181 980.00 | | | 181 980.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 231 980.00 | | | 231 980.00 |
7C TOTAL GENERAL | 315 770.00 | 24 000.00 | | 315 770.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 746 788.00 | 746 788.00 | | 746 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 643.00 | 88 643.00 | | 88 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 382.00 | 13 382.00 | | 13 382.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 953.00 | 18 953.00 | | 18 953.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 170.00 | 57 170.00 | | 57 170.00 |
UX Autres créances clients | 57 300.00 | 57 300.00 | | 57 300.00 |
VB T. V. A. | 15 052.00 | 15 052.00 | | 15 052.00 |
VC Groupe et associés | 394 684.00 | 394 684.00 | | 394 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 250.00 | 14 250.00 | | 14 250.00 |
VI Groupe et associés | 601 696.00 | 601 696.00 | | 601 696.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 760.00 | | | 22 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 612.00 | | | 13 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 989.00 | 6 989.00 | | 6 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 904.00 | 14 904.00 | | 14 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 549.00 | 540 549.00 | | 540 549.00 |
VW T.V.A. | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 712.00 | 1 496 712.00 | | 1 496 712.00 |