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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
AH Fonds commercial | 238 220.00 | | 238 220.00 | 238 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 012.00 | 60 248.00 | 18 765.00 | 79 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 468 849.00 | 184 782.00 | 284 067.00 | 468 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 463.00 | | 26 463.00 | 26 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 026.00 | 247 510.00 | 567 515.00 | 815 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 926.00 | | 19 926.00 | 19 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
BZ Autres créances | 65 385.00 | | 65 385.00 | 65 385.00 |
CF Disponibilités | 167 101.00 | | 167 101.00 | 167 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 200.00 | | 13 200.00 | 13 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 543.00 | | 286 543.00 | 286 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 569.00 | 247 510.00 | 854 058.00 | 1 101 569.00 |
CP Parts à moins d’un an | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DH Report à nouveau | -94 639.00 | -135 791.00 | | -94 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 262.00 | 41 152.00 | | 42 262.00 |
DL TOTAL (I) | 71 623.00 | 29 361.00 | | 71 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 378 356.00 | 458 395.00 | | 378 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230 394.00 | 254 326.00 | | 230 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 313.00 | 59 535.00 | | 83 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 786.00 | 97 159.00 | | 84 786.00 |
EA Autres dettes | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 435.00 | 869 414.00 | | 782 435.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 058.00 | 898 775.00 | | 854 058.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 730.00 | 666 007.00 | | 486 730.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 548 901.00 | | 1 548 901.00 | 1 548 901.00 |
FD Production vendue biens | -172.00 | | -172.00 | -172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 548 730.00 | | 1 548 730.00 | 1 548 730.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 696.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 576 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 493 322.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 249 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 432.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 409 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 329.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 345.00 | |
GE Autres charges | | | 196 871.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 511 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 122.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 342.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 696.00 | 15 540.00 | | 27 696.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 447.00 | 14 944.00 | | 22 447.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 196 095.00 | 178 822.00 | | 196 095.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 952.00 | 1 360.00 | | 5 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 952.00 | 1 360.00 | | 5 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 457.00 | | | 18 457.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 457.00 | 1 757.00 | | 18 457.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 505.00 | -397.00 | | -12 505.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 402.00 | 1 438 114.00 | | 1 582 402.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 140.00 | 1 396 962.00 | | 1 540 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 262.00 | 41 152.00 | | 42 262.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 872.00 | 3 695.00 | | 3 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 804 015.00 | | 11 010.00 | 804 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 815 026.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 547 861.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 701.00 | | | 240 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 536 864.00 | | 10 997.00 | 536 864.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 450.00 | | 13.00 | 26 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 166.00 | 65 345.00 | | 182 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 685.00 | 65 345.00 | | 179 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 313.00 | 83 313.00 | | 83 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 200.00 | 31 200.00 | | 31 200.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 966.00 | 17 966.00 | | 17 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 586.00 | 5 586.00 | | 5 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 463.00 | 26 463.00 | | 26 463.00 |
UX Autres créances clients | 20 931.00 | | | 20 931.00 |
VB T. V. A. | 29 094.00 | | | 29 094.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 356.00 | 82 651.00 | 224 044.00 | 378 356.00 |
VI Groupe et associés | 230 394.00 | 230 394.00 | | 230 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 275.00 | | | 80 275.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 065.00 | | | 25 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 227.00 | | | 11 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 980.00 | 125 980.00 | | 125 980.00 |
VW T.V.A. | 29 185.00 | 29 185.00 | | 29 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 435.00 | 486 730.00 | 224 044.00 | 782 435.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 283.00 | 13 236.00 | | 17 283.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 653.00 | 12 040.00 | | 12 653.00 |
ST Autres comptes | 109 992.00 | 100 260.00 | | 109 992.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 125 335.00 | 119 605.00 | | 125 335.00 |
YT Sous‐traitance | 1 752.00 | 2 058.00 | | 1 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 149.00 | 4 784.00 | | 7 149.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 432.00 | 18 020.00 | | 24 432.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 150 323.00 | 147 406.00 | | 150 323.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 71 922.00 | 61 506.00 | | 71 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 249 732.00 | | | 249 732.00 |