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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
AH Fonds commercial | 238 220.00 | | 238 220.00 | 238 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 112.00 | 74 718.00 | 4 394.00 | 79 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 904.00 | 277 928.00 | 200 976.00 | 478 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 463.00 | | 26 463.00 | 26 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 180.00 | 355 127.00 | 470 053.00 | 825 180.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 712.00 | | 712.00 | 712.00 |
BZ Autres créances | 14 649.00 | | 14 649.00 | 14 649.00 |
CF Disponibilités | 200 439.00 | | 200 439.00 | 200 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 037.00 | | 7 037.00 | 7 037.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 337.00 | | 245 337.00 | 245 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 070 518.00 | 355 127.00 | 715 391.00 | 1 070 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 124 000.00 | 124 000.00 | | 124 000.00 |
DH Report à nouveau | -25 234.00 | -52 377.00 | | -25 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 664.00 | 27 143.00 | | 33 664.00 |
DL TOTAL (I) | 132 430.00 | 98 766.00 | | 132 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 840.00 | 296 084.00 | | 211 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 192 416.00 | 193 547.00 | | 192 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 209.00 | 97 362.00 | | 94 209.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 425.00 | 63 378.00 | | 59 425.00 |
EA Autres dettes | 25 070.00 | 15 243.00 | | 25 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 961.00 | 665 615.00 | | 582 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 391.00 | 764 381.00 | | 715 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 621.00 | 454 083.00 | | 457 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 768 399.00 | | 1 768 399.00 | 1 768 399.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 768 399.00 | | 1 768 399.00 | 1 768 399.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 477.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 774 905.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 702.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 321 355.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 428 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 123.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 135.00 | |
GE Autres charges | | | 220 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 735 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 025.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 025.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 019.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 477.00 | 25 391.00 | | 6 477.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 309.00 | 25 302.00 | | 23 309.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 220 613.00 | 201 026.00 | | 220 613.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 423.00 | 764.00 | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600.00 | | | 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 023.00 | 764.00 | | 1 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 6 155.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 302.00 | | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 584.00 | 6 155.00 | | 584.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 439.00 | -5 391.00 | | 439.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 775 933.00 | 1 634 451.00 | | 1 775 933.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 742 270.00 | 1 607 308.00 | | 1 742 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 664.00 | 27 143.00 | | 33 664.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 964.00 | 5 192.00 | | 3 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 823 196.00 | | 2 685.00 | 823 196.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 825 180.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 240 701.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 558 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 240 701.00 | | | 240 701.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 556 031.00 | | 2 685.00 | 556 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 463.00 | | | 26 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 303 390.00 | 52 135.00 | 398.00 | 303 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 909.00 | 52 135.00 | 398.00 | 300 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 209.00 | 94 209.00 | | 94 209.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 172.00 | 35 172.00 | | 35 172.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 231.00 | 15 231.00 | | 15 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 070.00 | 25 070.00 | | 25 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 463.00 | | 26 463.00 | 26 463.00 |
UX Autres créances clients | 712.00 | 712.00 | | 712.00 |
VB T. V. A. | 8 620.00 | 8 620.00 | | 8 620.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 840.00 | 86 500.00 | 98 317.00 | 211 840.00 |
VI Groupe et associés | 192 416.00 | 192 416.00 | | 192 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 173.00 | | | 84 173.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 029.00 | 6 029.00 | | 6 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 862.00 | 22 398.00 | 26 463.00 | 48 862.00 |
VW T.V.A. | 8 877.00 | 8 877.00 | | 8 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 961.00 | 457 621.00 | 98 317.00 | 582 961.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 310.00 | 15 433.00 | | 17 310.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 607.00 | 12 767.00 | | 12 607.00 |
ST Autres comptes | 163 225.00 | 110 518.00 | | 163 225.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 143 259.00 | 142 980.00 | | 143 259.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 084.00 | | | 10 084.00 |
YT Sous‐traitance | 2 263.00 | 1 766.00 | | 2 263.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 317.00 | 8 496.00 | | 9 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 627.00 | 23 929.00 | | 26 627.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 371.00 | 143 966.00 | | 158 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 37 274.00 | 79 216.00 | | 37 274.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 321 355.00 | 268 031.00 | | 321 355.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |